今周刊編按：AI股神、前OpenAI員工Leopold Aschenbrenner創立的避險基金Situational Awareness靠著槓桿重押AI概念股，在上半年創造了高達439%的報酬。隨著近日科技股重挫，基金單月慘賠67%，也讓少年股神一夕之間跌落神壇。
綜合外媒報導，Situational Awareness脫手AI相關公開市場股票並出售給Citadel。為重建投資人信心，Leopold Aschenbrenner發布信函表示，將記取教訓並承諾不會退出公開股票市場。即使經歷了虧損，依然能夠重整旗鼓、改日再戰。Aschenbrenner承諾，Situational Awareness將不會再向銀行借款加槓桿投資股票。
科技股「黑色 7 月」代表人物、「AI 股神」Leopold Aschenbrenner 旗下 Situational Awareness 基金，因槓桿重押 AI 概念股而出現巨額虧損，近日成為全球投資人關注焦點。
據報導，這家專注 AI 領域的避險基金，因槓桿操作面臨強制平倉風險，本周已將大部分股票投資組合出售給「避險基金之王」Ken Griffin 旗下城堡投資（Citadel）。
與已爆倉出場的部分南韓散戶相比，「AI 股神」仍保有東山再起的本錢。
美東時間周四晚間，就在資本市場熱議「AI 股神」巨虧之際，Aschenbrenner 向基金投資人發出最新信函。
他在信中表示，對「基金資產在 7 月暴跌 67% 的事件承擔全部責任」，並稱將把「確保我們從這次經歷中吸取必要教訓」視為自己的使命。
更重要的是，Aschenbrenner 承諾，基金將持續營運，不會退出公開股票市場。
他寫道，「過去兩年裡，儘管期間經歷過幾次劇烈回撤，但我們仍取得了出色的業績。然而，我們的基金必須始終保持這樣的結構：即使遭遇虧損，仍有能力重整旗鼓、改日再戰。」
「AI 股神」也承諾，Situational Awareness 未來將不再向銀行借款加槓桿投資股票。
根據 Situational Awareness 提交給美國證券管理委員會（SEC）文件，截至 2024 年底，基金持有的美國股票規模略高於 2 億美元；到 2025 年底增至 55 億美元，並於今年 3 月底進一步攀升至 137 億美元。
資產管理規模快速成長的背後，除了成功押中 SanDisk、Bloom Energy 等飆股，也來自數倍槓桿的積極操作。
依照美國監管規定，美股基金須於 8 月中旬前提交截至 6 月 30 日的持股報告，屆時市場也將得以一窺該基金在「黑色 7 月」來臨前的持股布局。
這封信並未揭露基金最新管理資產規模。由於許多早期投資人仍受到鎖定期限制，最快須等到 9 月才能贖回資金。
Aschenbrenner 僅表示，即使 7 月遭遇重挫，基金今年以來的報酬率仍達 80%。
市場盛傳，該基金 7 月初管理資產規模一度高達 450 億美元，但本周被迫將槓桿股票部位折價出售給城堡投資後，目前剩餘持倉已降至約 100 億美元，與 80% 的年內報酬率大致相符。
其中，相當大一部分資產來自 AI 新創公司 Anthropic 的持股。
據知情人士透露，Aschenbrenner 與 Anthropic 執行長的幕僚長 Avital Balwit 預定於本周末舉行婚禮，兩人已於去年宣布訂婚。
※本文授權自鉅亨網，原文見此。
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