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台股重返「萬六」要買什麼股票?這3個族群不是缺貨就是供給吃緊 股價正蠢蠢欲動

台股重返「萬六」要買什麼股票?這3個族群不是缺貨就是供給吃緊 股價正蠢蠢欲動

黃文清

台股

今周刊攝影組

2021-02-22 09:04

美國股市近期不斷改寫歷史新高,投資氣氛佳之下,成為台股繼續走高的助力,台積電受外資追捧,引領指數不斷走高,其餘電子權值股也是功臣。

 

美國總體經濟前景無虞,1月FOMC(聯邦公開市場委員會)會議紀要重申,由於目前景氣尚未達到聯準會(FED)目標,未來「一段時間內」將維持寬鬆,不會縮減購債規模。

 

儘管近期通膨預期持續走高,會議紀要顯示,大部分官員仍認為現階段通膨風險偏下行。1月零售銷售月增5.3%,預期1%,前值由-0.7%下修至-1%;工業產出月增0.9%,預期0.5%,前值1.6%。1月生產者物價指數(PPI)年增1.7%,預期0.9%,前值0.8%。

 

加權指數在開紅盤後,續改寫歷史新高,且各公司將陸續召開董事會,決議股利發放相關事宜,建議可關注高股息殖利率的個股,供給吃緊與漲價效應的族群也可留意。

 

ABF載板、顯卡缺貨 相關個股具吸引力

 

自去年開始,ABF載板即一路缺貨,由於IC載板交貨始終趕不上需求,高階ABF載板平均交期都是6個月起跳,整個終端市場可以說是都在等待ABF載板支援。

 

2021年高階大尺寸載板需求持續成長,而相關供應商擴產幅度保守下,整體ABF載板供給缺口將較2020年進一步放大,使相關供應商訂單能見度大幅延長,平均銷售價格(ASP)漲幅也將優於2020年,ABF載板相關個股持續具吸引力。

 

比特幣再衝歷史新高價,叩關5萬美元,導致顯卡市場近期出現缺貨潮,板卡廠大發挖礦財。電競、PC相關需求維持強勁,加上晶圓代工產能供給吃緊,使顯卡原先就處於供不應求,輝達(Nvidia)日前傳出將釋出舊款RTX 2060及GTX 1050 Ti庫存以緩解市場需求。

 

由於挖礦商機將進一步推升板卡廠營運表現,今年第一季輝達、超微(AMD)預計有數款新品推出,輝達新款平價顯卡RTX 3060預計於2月25日上市,對板卡廠上半年營運展望樂觀。

 

油價走升 PVC報價逐月調高

 

遠東區PVC(聚氯乙烯)農曆年前每噸報價站上1,200美元新高,台塑2月PVC外銷報價喊漲30美元,並已提前接滿,3月PVC外銷再漲20美元。由於美國遭遇寒流侵襲,導致德州原油生產受阻,加上市場預期全球經濟復甦將推升需求,使年節期間布蘭特原油現貨價上漲6.7%至每桶63.71美元。

 

個別產品中,日本及美國PVC同業將自2月底陸續歲修;其他泛用樹脂產品也因東南亞、印度等加工業者,在貨櫃短缺、交期不穩而積極補充庫存下,支撐整體行情。考量油價走升且年後為泛用樹脂補庫存旺季,有利相關個股獲利表現。(作者為台新投顧副總經理)

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