在今天看見明天

沾拜登基建光環、鋼鐵是首波贏家! 一表掌握前景看俏3大類股 這22檔蓄勢待發

沾拜登基建光環、鋼鐵是首波贏家! 一表掌握前景看俏3大類股 這22檔蓄勢待發

今周刊編輯團隊

台股

shutterstock

2021-05-05 13:49

美國總統拜登日前祭出為期8年、規模約2.3兆美元的「美國就業計畫」(AJP),台股市場中究竟有哪些產業族群因此受惠?

 

綜觀市場專家與投資機構的分類模式,普遍將美國就業計畫分為「傳統基礎建設」、「新型基礎建設」、「乾淨能源」3大概念。

首先,傳統基礎建設規畫超過3000億美元翻修全美交通設施所引爆的原物料需求,幾乎已是國內外法人優先點名的「拜登基建效應」。

 

舉例來說,瑞士銀行在4月中旬發布的拜登基建投資策略報告中,首先點名的即是鋼鐵產業。

 

統一投顧董事長黎方國表示,在美國設廠的大成鋼,為市場點名度最高的受惠股。

傳產價值型投資達人陳飛龍分析,大成鋼今年3月營收創歷史新高,主要是持續受惠美國反傾銷政策,加上美國推動基建,3月鋁板捲供料月增15%到近3萬公噸,單月不鏽鋼供料也增至約1.77萬公噸。

 

 

大成鋼是最直接受惠股 全年EPS可望挑戰逾6

 

市場樂觀看待,大成鋼今年首季毛利率可望跳升至21%、EPS上看1.06元,全年毛利率挑戰23.5%,全年EPS可望挑戰5~6.26元。

 

如果延伸思考,把拜登新政連結到他日前喊出的「2030美國碳排減半」目標,也將帶動綠能產業如太陽能、風電等相關產業,有獲利想像空間。此外,在乾淨能源概念下,本次編列1740億美元的電動車推廣計畫,亦受到法人及投資名家高度關注。

 

台新投顧副總黃文清指出,包括電池、零組件、充電站等電動車供應鏈方面,未來都有可能在既定的趨勢熱度再添基建話題。

 

至於法人歸納的「新基建概念」,分別錯落在拜登計畫中關於「本土供應鏈」、「網路、電力、水」等項目內,其中包括半導體製造研發的補貼,以及高速網路建設等。在半導體族群中,國內法人普遍聚焦在網通族群。

 

 

另須留意的是,就像本文開宗明義提到的,拜登推出的這趟大規模基建計畫,執行期間長達8年,因此,儘管商機可觀,話題效應十足,但終究屬於相關個股的長線題材,從籌碼面來看,宜提防現階段資金由電子股轉進傳產族群的風險。

 

不少台股贏家也提出警告,「股價漲多就是最大的利空!」就連一向擅長掌握趨勢股波段機會的飆股達人陳榮華,也忍不住提醒投資人須留意題材過熱風險,他建議,如果無法時時關注個股基本面與股價之間是否亦步亦趨,不妨考慮以技術面作為相關個股進出的參考依據。

 

深入解析「美國大基建」效應 詳見1272期《今周刊》

延伸閱讀

拜登大撒63兆台幣、美國拚大基建 「台灣隊」機會來了! 鋼鐵、網通、儲能、電動車最受惠 為何台廠吃得到這些大餅?

2021-05-05

【傳產變飆股】原物料行情大爆發!航運、鋼鐵、塑化變身飆股 散戶現在還能追嗎?

2021-05-04

航運、鋼鐵沒跟上 下一波飆股誰當家?網推這些類股搶先布局

2021-05-01

拜登大撒63兆台幣、美國拚大基建 「台灣隊」機會來了! 鋼鐵、網通、儲能、電動車最受惠 為何台廠吃得到這些大餅?

2021-05-05

投資教戰》沾拜登基建光環 三大類股前景看俏 鋼鐵、綠能、電動車 美國基建概念股誰最有戲?

2021-05-05