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最新!股海老牛嚴選2022年3檔高利抱緊股:殖利率最高9.8%,連續29年配發股利

最新!股海老牛嚴選2022年3檔高利抱緊股:殖利率最高9.8%,連續29年配發股利

股海老牛

台股

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2022-01-03 11:29

新的一年到了,公司陸續公布前一年財報,尤其是眾所期盼的現金股利。此時,也會因為高股利的快訊,而刺激股價上漲。老牛偏好在股價尚未反映,超前佈署「7%高殖利率」抱緊股,才能「先贏價差,再賺股利」。

可是要如何挑出7%高殖利率抱緊股呢?老牛建議從「3高1穩」的條件來下手,也就是高獲利、高成長、高股利以及營運穩的方式切入。接下來,老牛將釣竿送給你,手把手帶你一步步精挑細選,並且以3檔實例,準備好在2022年搶得先機!

 

抱緊股選股策略

 

1. 前一年EPS > 1元:賺取足夠的獲利發放給股東。

 

2. 前三季盈餘較去年成長:盈餘成長帶動股利給得越多。

 

3. 近兩年盈餘發放率介於60%以上:公司願意將盈餘分享給股東。

 

4. 本益比< 12倍:盡量挑選相對便宜的股票。

 

5. 預估殖利率介於7~15%之間:目標是大於7%的高殖利率,但也要避開過於誇張的公司。

 

選股結果分析

 

若以上述5項條件進行過濾,可選出約150家公司。老牛會再進一步精選出10檔,作為「7%高利抱緊股」投資組合。而這10位資優生列入投資組合的考量,必須從3個角度來進行分析:

 

從產業面來看「風險分散」

 

所挑選出來的10檔個股,盡量涵蓋不同產業,橫跨電子業、營建業與傳產類股。讓整體組合足以將風險大幅分散,而設計在10檔以內也能讓投資人便於管理追蹤。

 

從營運面來看「獲利成長」

 

所挑選出來的10檔個股,前3季EPS加起來已達去年全年度的75%以上,甚至部份公司光是2021年前三季的獲利,就已經超越2020年全年獲利數字,代表2021年第四季只要穩穩賺就好;也足以代表20222年所發出的股利可望超越去年水準。

 

從股利面來看「與股東同樂」

 

所挑選出來的10檔個股,其中大部份的公司都有連續10年以上配出現金股利的記錄,也有連續6年股利成長,代表公司獲利能力強勁,仍站在成長的攻擊趨勢上。

 

3家7%高利抱緊股

 

在老牛自己的《專挑抱緊股》投資教學專欄中公布這10檔個股,在此以其中3家大家耳熟能詳的公司為例,逐步說明它們的獲利狀況,從預估股利中解析其高殖利率,你準備好了嗎?

 

聯強(2347):納入0056,電子通路高利股

 

首先我們先來看近期被0056高股息納入的聯強,聯強成立34年,連續29年配發股利,產業屬於電子通路業,更是全球前三大電子產品通路商,營運據點包含台灣、美國、中國/香港、紐澳、印尼等地。

 

聯強前3季營收為2849億元,淨利共為142億元,累計盈餘(EPS)為8.53元,前三季的獲利已經賺贏去年一整年,第四季只要穩穩賺就好。

 

聯強在2021年的營收、每股獲利均將創下歷史新高,法人預估2021全年可以賺到10元。而聯強表示2022年的盈餘發放率將在65%以上,那若預估股利為6.5元來看,以目前股價66.2元來計算,殖利率為9.8%;即使是只發5元的話,殖利率也有7.6%。由此可知,聯強被0056高股息選入,看起來一點都不意外了。

 

▲聯強歷年獲利績效(資料來源:法說會)

 

根基(2546):營建績優生,200億工程握在手

 

根基為上市公司,已成立40年,產業屬於營造業,連續15年配發股利;以過去的獲利狀況來看,根基被譽為營建模範生。

 

你知道嗎?根基營造為冠德建設(2520)的子公司,當然有富爸爸冠德的營造工程可以接,你也可以看到南門市場的改建工程也是由根基來負責統包;除此之外,根基還接下了台積電南科廠的工程。目前手上尚未認列的工程營收還有237億元,代表現在的營建能量滿滿,未來還會接下不少政府/民間的工程建案。

 

根基在2021年前三季營收為75億元,淨利共為5.5億元,累計盈餘為5.22元,較前一年同期的4.1元增加。因2020年疫情之故,根基股利政策較為保守,但過去根基都會將8成左右的獲利拿出來回饋給投資人;那若預估股利為4元來看,以目前股價49.65元來計算,殖利率為8.1%。

 

▲根基近5年尚未認列營收(資料來源:法說會)

 

亞泥(1102):老牌水泥定存股,轉型拚綠能

 

亞泥為上市公司,已成立65年,產業屬於水泥工業,連續38年配發股利。亞泥就不用老牛補充了,亞泥近年除了將市場移至大陸,屬於老牌定存股。殖利率的計算,包含股利與股價兩個變數,亞泥被老牛納入2022年7%抱緊股的原因,主要是因為近期出現利空消息,造成股價下跌,而殖利率上升。

 

亞泥在2021年前三季營收為618億元,淨利共為111億元,累計盈餘為3.5元;而假設全年盈餘4.5元來看,預估股利為3.3元,以目前股價44.3元來計算,殖利率為7.4%。

 

不過因為受到大陸限電、能耗雙控影響,法人調低對亞泥的評價;但除了水泥的本業之外,亞泥近年也積極切入電力、運輸及綠能產業,可望藉由多角化經營再打下另一片江山。

 

▲亞泥本業及轉投資(資料來源:法說會)

 

老牛總結

 

高殖利率一直是被市場所青睞的投資類型之一,從0056高股息平均每年的5%殖利率,再到近期00900富邦特選高股息所標榜的10%高殖利率,不只是吸睛之外,也能吸到不少資金進駐。

 

老牛透過5個步驟帶你選出7%高殖利率股,並且兼具高獲利成長及營運穩健等屬性。看完之後,相信你也可以藉由老牛所送給你的最強釣竿,搶先挑出適合投資的高殖利率股,包你能先贏價差再賺股利,抱緊緊穩穩賺。

 

作者簡介_股海老牛

畢業於政治大學商學院,商學及資訊背景兼備,擅長從財報數據中去蕪存菁,輔以籌碼及技術分析來精挑優質股與細算便宜價。

痞客邦百萬財經部落客,曾創下單日5萬人造訪次數,為痞客邦當日全站第一名,並獲頒財經類最有潛力新星。投資理財文章獲《經濟日報》、《工商時報》、商周財富網……媒體轉載,共超過百萬人點閱。

粉絲專頁「股海老牛」提供精準且優質的投資內容,吸引超過3萬名粉絲,且人數以每月10%成長率持續成長。

 

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