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緯創、廣達...AI讓大象股飛起來,13檔績優生攤牌!營收三升加上1條件「拉回買就對了」

緯創、廣達...AI讓大象股飛起來,13檔績優生攤牌!營收三升加上1條件「拉回買就對了」

唐祖貽

台股

今周刊攝影組

1386期

2023-07-12 09:35

今年的AI風潮看似掩蓋了景氣不佳的窘境,但勢必在財報公布前後出現回檔的壓力;
現階段投資人宜從營收數字出發,尋找真正有潛力卻仍未被發現的好股。

今年台股題材面表現遠勝基本面,尤其是搭上生成式人工智慧(AI)熱的公司,即使營收獲利不佳,股價依舊漲勢凌厲。例如,原本市場預估今年全球NB出貨量從去年的2.5億台銳減至1.76億台,國內NB代工大廠廣達(2382)上半年累計營收也年減10.7%,但股價卻創下2000年7月以來新高,只因市場對其AI伺服器組裝題材寄予厚望。

 

又如同樣搭上AI題材的組裝廠緯創(3231),雖然6月營收創今年次高,但單月與今年累計營收仍呈現兩位數的衰退。此外,六月自結每股稅後純益(EPS)為0.62元,比去年同期衰退超過兩成。但市場卻因緯創為輝達(NVIDIA)的AI伺服器高階板卡的主要供應商,預期未來獲利會大幅成長,造就今年股價漲幅超過兩倍、登上百元大關。

 

樺漢

樺漢董事長朱復銓(右)積極推動「硬軟整合」、「以軟帶硬」等策略,今年進入收成期。圖左為總經理蔡能吉。(攝影/劉咸昌)

 

樺漢轉型有成  營運動能強

華星光客戶追單  拉回布局

 

所以,只要題材具想像空間,即使廣達與緯創這種股本達386億元與290億元的「大象股」,股價依然漲得理直氣壯。至於沒有趕上AI的投資人,建議趁營收公布時檢視營運狀況,在景氣不佳的環境下,若營收月增、季增與年增能逆勢「三升」的公司,就可以合理預期獲利也不錯,加上法人的加持,應該是現階段穩健投資人的首選。

 

台股中工業電腦族群的龍頭、也是鴻海家族重要成員的樺漢(6414),6月營收破百億元,創下歷年6月新高、第二季營收也創下歷年同期次高。公司表示,近年來持續耕耘提供整合服務的ESaaS商業模式,且積極轉型聚焦智慧城市、智慧工廠、智慧建築等領域,今年進入收成期。

 

此外,樺漢旗下子公司昆山力盟,切入高階AI水冷式及浸潤式伺服器箱的生產,並將委由轉投資的金雨(4503)協同代工生產,預計今年底起出貨,為營運挹注新動能。展望後市,公司表示,ESaaS服務是高毛利事業,目前在手訂單金額約七至八億元,且能見度已達明年第一季,法人也看好樺漢的整合服務模式及AI等潛力市場,營運動能強勁,預期今年營收可望雙位數成長,可伺機買進並持有。

 

光通訊零件廠華星光(4979)去年起100G到400G交換機的模組產品陸續出貨,近期主要客戶MRVL(Marvell Technology)宣示,由於看好400G產品受惠AI與資料中心的需求大幅增加,開始積極下單給華星光,帶動華星光從5月起營收大幅成長,6月更衝到2.48億元,股價更是一飛沖天。

 

華星光表示,客戶持續追加訂單,下半年營收將持續成長、優於上半年。不過公司公布5月自結獲利僅0.2元,和去年同期差不多,法人認為接下來觀察重點在於獲利是否跟著提升,再等拉回時布局。

 

13檔上半年營收三升+法人買 拉回找買點

 

需求暢旺  倉和營收漸加溫

豐達科訂單滿手  穩健成長

 

此外,利基型的太陽能網版印刷廠倉和(6538),近年來因應客戶需求,主力產品3D無網結產品從以往的SF系列轉換到CF系列,獲得客戶認同,3月起營收開始加溫,第二季營收達4.8億元,且預期獲利將明顯提升,帶動股價近期連續大漲。

 

倉和表示,每年下半年是3D無網結產品的傳統旺季,因此樂觀預期營收可望再向上。此外,倉和積極拓展東南亞與印度市場有成,目前東南亞和印度市場營收占比已提高到三成,有效分散經營風險。法人認為,倉和今年全年營收可望有兩位數的成長,獲利也將提升,投資人可於月線附近布局,並留意投信布局與後續營收狀況。

 

另一檔是豐達科(3004),主要從事設計、研發及製造航太、車輛、船舶、電子與高階工業用的扣件產品,也是亞洲極少數的航太引擎扣件合格供應商。今年鋼鐵市場不景氣,但豐達科卻不受影響,上半年合併營收年增率五成以上,主因在於隨著全球航空載運量回溫,帶動航太零組件需求增長。

 

公司表示,手上訂單已排到明年,今年業績看旺,飛機引擎零件是今年營收主要來源。法人認為,豐達科後續營運仍將穩健成長,預期今年獲利可望順利超越去年,股價整理已久,可伺機買進。

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