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台股520後會怎樣?鴻海、廣達、華碩…盤點哪些個股續領風騷?航運股、金融股還能有表現

台股520後會怎樣?鴻海、廣達、華碩…盤點哪些個股續領風騷?航運股、金融股還能有表現

國泰證期顧問部分析師吳佩奇

台股

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2024-05-19 09:55

受到歐洲央行可望在6月開始降息激勵,歐元區5月ZEW經濟景氣指數自上個月43.9升至47,投資者情緒連續10個月增長。美國4月CPI月增0.3%符合市場預期,年增從3.5%微降至3.4%顯示物價壓力正在逐漸減弱,市場預期Fed 9月降息1碼機率升至80%。

 

由於聯準會主席鮑爾重申不會升息,加上台積電4月營收強勁,美股財報持續提振市場情緒引導美股持續震盪走高。台股在台積電走勢強勁以及電子、金融、傳產同步強漲帶動下,16日台股盤中創新高至21515.52點。

 

然而受到獲利了結賣壓影響,17日由於台積電開高走低,台股盤中由紅翻黑,尾盤拉回幅度擴大,加權指數收在21258.47點,成交量為4156億元。

 

在類股部分,由於AI投資逐漸變現,北美四大雲端服務供應商上季原估 2024資本支出年增15-20%,本季再上修10%至33%。除了台積電直接受惠於這一波AI熱潮外,其他週邊產業前景亦表現亮眼。

 

鴻海(2317)法說會估計在AI伺服器及一般伺服器、電腦終端及元件其他三大類別皆將同步呈現季增、年增15%以上。第二季營收QoQ+13%,YoY+14%,優於過往的QoQ-10~0%,業績呈現淡季不淡。

 

廣達(2382)法說會除了繳出第一季毛利率、營益率及淨利率三率三升的亮眼成績外。預估在缺料緩解下今年AI伺服器出貨放量,AI佔整體營收將達25%水準。PCB產業部分,在AI PC處理器導入NPU(神經處理器單元)、增加核心數等設計趨勢下,預期第二季中低階消費市場需求將回升。而在高階伺服器、AI SERVER、網通市場方面,在CoWoS(先進封裝)產能瓶頸化解的情況下,高階產品需求相對穩健,預估今年整體ABF載板需求將較去年增加一成。

 

而電子股下游代工股因華碩財報與展望亮眼而轉強,尤其提及AI PC需求強勁,下半年滲透率將大幅拉升,因此間接激勵其他PC組裝股。

 

近期金融股股利政策陸續出爐,部分個股現金股利配發優於預期,加上高殖利率ETF募集熱潮持續,激勵金融股價表現。中東地緣政治不確定性仍高,貨櫃海運搶艙潮再起,帶動航運股表現。

 

水泥、金融也因具有高殖利率題材出現補漲走勢。整體來說,雖然聯準會主席鮑爾表示通膨下滑不如預期,限制性政策可能維持更長時間,但鴿派談話使得美元指數轉弱。

 

新台幣近期匯率走穩,有助於外資在台股的資金動能。雖然目前仍為多方掌控盤勢,但由於台股短線漲多後正乖離偏高,在獲利了結賣壓影響之下,盤勢震盪幅度難以降低,追高仍需留意風險。

 

 

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