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台積電站上1005元!台股一度衝23541點新高,下半年還能買?法人示警四大風險,看好16檔精兵

台積電站上1005元!台股一度衝23541點新高,下半年還能買?法人示警四大風險,看好16檔精兵

林韋伶

台股

林韋伶攝影、今周刊資料庫

2024-07-04 17:00

在ADR周三上漲3.86%、個股期貨夜盤衝破千元的激勵下,護國神山台積電(2330)週四(4日)再度寫下歷史,股價一開盤即站上千元關卡,帶領台股盤中衝上23541.14點,同步改寫新高。

收盤時,台積電股價以並以1005元作收,上漲26元、漲幅2.66%,不但自己站穩千元大關,也帶動台股加權股價指數開高走高上漲350點,以2萬3522點作收、漲幅1.51%,成交量5350億元。

從三大法人在週四的動態來看,三大共買超414.64億元,其中外資二連買,買超台股362.2億元,為今年以來第8大買超金額。自營商在週四則買超台股9.92億元,態度由賣轉買;投信同樣站在買方,買超42.51億元。

 

2024年全球股市熱絡,台股氣勢如虹持續走高,展望後市,富邦投顧董事長蕭乾祥表示,台灣在外貿復甦帶動經濟下,主計處上修今年經濟成長率至3.94%,來到近十年次高,預估台股指數區間在2萬點到2萬3800點,投資首選為AI供應鏈。

 

同時也可關注新政府政策,五大信賴產業中可留意半導體、AI、軍工,另外綠能儲能也可望受惠。

 

蕭乾祥分析,由於聯準會降息時程延後,利率仍位於20年來相對高位,將抑制投資、消費及企業獲利復甦,預期下半年經濟呈小幅增長格局。全球經濟復甦不均衡,美國相對穩健。

 

台股大盤有企業獲利增長撐腰 高點可望上看2萬3800點

 

而在台股走勢上,蕭乾祥進一步指出,今年台股上市櫃公司獲利估計約3.5兆元,年增率達20%。

 

考慮基本面、資金面及經濟面效益,預估今年台股指數區間為2萬點到2萬3800點。

 

在類股的選擇上,蕭乾祥預估AI供應鏈、軍工、綠能、儲能最吃香,點名看好包括:台積電、日月光、京元電、鴻海、廣達、奇鋐、台燿、華碩、聯發科、樺漢、華城、中興電、台達電、漢翔、華通、昇達科。

 

 

統一台灣高息優選基金經理人陳釧瑤也分析,由於今年輝達晶片進入世代轉換,加上AI需求保持強勁,使相關產業產值提升,有利供應鏈營運成長。預期市場資金仍將聚焦AI類股,故投資主軸還是AI產業。

 

此外,除了AI應用仍處發展初期、需求持續高速成長外,台股非AI產業隨著庫存調整結束,拉貨動能也逐漸提升,可望支撐今明年企業獲利持續成長。

 

電子股則看好高殖利率半導體(IC設計/設備)、AI PC/NB/手機、網通及AI供應鏈(組裝/散熱),傳產布局金融/營建/資產與生技等類股。

 

台股7月可能見高 蕭乾祥示警後續應留意四大風險

 

不過,台股後市並非晴空萬里,蕭乾祥提醒可能有四個潛在風險,包括:地緣政治、川普當選、異常氣候與商用不動產。

 

蕭乾祥進一步解釋,根據最新國外基金經理人的票選,市場最擔心的風險為通膨及地緣政治衝突。4月以色列與伊朗相互攻擊,推升地緣風險與國際油價,影響通膨降溫機會,未來若情勢危急,伊朗封鎖荷姆茲海峽,油價恐重返高位。


同時,美國今年將迎來總統大選,目前民調陷入膠著,英國經濟學人智庫把川普當選美國總統列為極高度的風險,主要考量為川普揚言要提高關稅,貿易戰風險恐回升。同時,移民政策若全面收緊,部份行業人員招募將轉趨困難,恐推升薪資。

 


此外,全球極端氣候也將干擾供應鏈,造成經濟的損害,像是去年夏天全球氣溫創下歷史新高,巴拿馬運河水位劇降,目前平均每日通行量是正常的三分之二。


美國德拉瓦大學發布報告指出,氣候變遷導致2022年全球經濟損失1.8%。

 

標普公司最新的研究也指出,若2050年之前未將氣溫上升控制在2.1°C之內,全球GDP每年將因此減少4.4%。

 

富邦投顧:預估台股全年高點 可能在第三季或7月


疫情後居家工作型態增加,衝擊商業不動產需求,美國辦公室空置率提高至2成,2023年商用不動產價格指數下跌1成。大型銀行對商業不動產放款金額控制在持平水準,但小型地區銀行去年初以來增加了1300億美元的放款,在空置率上揚、價格下跌的情況下,仍須留意中小銀行的流動性風險,以及是否擴大至銀行體系,造成股市動盪。

 

蕭乾祥也預估,台灣企業除息落在7月最多,不排除台股在7月創新高後將面臨修正,因此預估全年高點可能落在第三季或7月。

 

至於拉回後有沒有機會快速攻高,他認為其中一個最大變數是美國選舉,若美國選舉後出現衝突,可能讓物價居高不下,對市場將產生傷害。

 

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