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外資賣超501億,台股9月魔咒將破8月低點、還是打第二隻腳?1表秀歷史經驗,8檔多頭排列股有機會

外資賣超501億,台股9月魔咒將破8月低點、還是打第二隻腳?1表秀歷史經驗,8檔多頭排列股有機會

永豐金證券投資顧問部

台股

今周刊攝影組

2024-09-09 15:00

今周刊編按:台股周一(9/9)在美股周五非農數據欠佳、科技股全倒牽連下,開盤即下殺超過500點或2.3%,最低來到20922.51點,險跌破9/4盤中前低20922.17點。包括台積電、鴻海、廣達、緯創、聯發科等跌幅都超過2-5%。

終場台股跌幅收斂、收在21144.44點,下跌290.75點或1.36%,三大法人買賣超方面,外資賣超501.23億元,投信買超85.82億元,自營商合計賣超116.15億元,三大法人賣超531.56億元。

9月魔咒是什麼?有哪些股票8月營收表現出色站穩季線?快來看看這些基本面強勢股吧!

 

本期文章重點:

 

一、歷年9月總是弱?9月魔咒令人擔憂?


二、營收進度超前與股價多頭排列選股策略。

 

一、歷年9月總是弱?9月魔咒令人擔憂?

 

我們在之前的專欄文章「台股持續量縮,止跌訊號來了?歷史經驗顯示,9、10月報酬率往往很糟,卻是逢低進場的良機」曾經提到,根據歷史經驗,9至10月通常是台股拉回的時點,統計2017至2022年過去6年每一個月份的平均報酬率,數據顯示9月平均跌幅2.55%,10月平均跌幅0.85%,進入到11月至12月容易出現走升行情,11月平均漲幅4.46%,12月平均漲幅1.75%。

 

今天再跟大家分享遠在千里之外的美國股市,也有相同的季節回檔現象俗稱「9月魔咒」,統計自1993年以來,SPY(ETF)在9月份的平均跌幅為1.133%、9月份上揚機率只有48%,在長期走升的美股趨勢中顯得特別突兀。

 

如果只看2020至2023年的表現,結果更令人驚訝,9月份的平均跌幅為5.947%、9月份上揚機率為0%,儘管歷史只能參考借鏡,但這麼糟糕的表現也讓市場前景蒙上一層灰。不過,我們也可以發現,回檔修正只是短期現象,第四季通常是消費力道最可觀的時候,指數上漲機率也比較高。

 

SPY

 

二、營收進度超前與股價多頭排列選股策略

 

最新公布8月份營收也是很重要的參考依據,營收是獲利的起源,成長是股價的催化劑,選股方向可以觀察營收進度百分比,也就是目前累計營收相比去年全年營收的比例。

 

我們可以採用簡單的平均分布方式,假設已經公布了3個月營收,那麼營收進度百分比的基準門檻值就是25%,同理以此類推已經公布了8個月營收,那麼營收進度百分比的基準就是66.67%。

 

我們挑選營收進度高於基準的個股,且日收盤價也要站穩均線之上,形成兼顧基本面與技術面的營收進度百分比選股策略,利用XQ全球贏家相關條件以及備註如下。

 

條件:

1.營收進度百分比大於66.67%。

2.最近20日成交量都大於1,000張。

3.日收盤價站穩均線(大於20、60日平均值)。

 

備註:

1.個股以營收進度百分比由大至小排序。

 

台股選股

 

以排序第1檔台光電為範例,目前已公布1-8月累計營收398.74億元,去年整年營收則是412.95億元,營收進度百分比就是96.56%,假設年營收維持0%增長,那麼接續的4個月需要賺取的營收就是14.21億元(412.95-398.74),換算平均每個月差不多就是3.55億元,然而去年同期的平均營收是43.05億元,由此可知營收進度百分比超前的公司,比較容易實現年營收正增長。

 

我們的專欄一直以來都是提供量化數據,客觀評論市場動態發展,同時提醒不能忽略風險,營收基本面能否持續亮眼,還是要觀察產業變化或是法說會訊息。

 

(以上客觀論述,不作為投資買賣建議,請自行判斷風險)

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