在今天看見明天
熱門: etf推薦 退休金 00939 通膨 存股推薦

00887違約交割,一夕慘賠900萬的故事!鳳山哥血淚教訓「放空這檔事還是得低調」陸股ETF列處置股分析

00887違約交割,一夕慘賠900萬的故事!鳳山哥血淚教訓「放空這檔事還是得低調」陸股ETF列處置股分析

權證小哥

台股

shutterstock

2024-10-13 11:00

在刺激經濟的一堆政策上路後,中國、香港股市震盪劇烈,也因此影響到台股相關ETF走勢波動劇烈。

一堆ETF被買到超級溢價,櫃買中心在10/10日公告,有投資人因為永豐中國科技50大(00887)出現重大違約交割,違約金額共計1469萬2560元。

其中有群益鳳山、富邦苗栗、元大南屯等3家券商通報投資人投資00887出現違約交割,小哥去查了一下這三家券商,發現最慘的是群益鳳山的鳳山哥!

 

一般ETF滑價2%已算很多了  00887竟一口氣滑29%

 

當天群益鳳山分點所有投資人的損益是虧損896萬,看來很有可能大部分是一個人虧的,買均價是33.02元,賣均價是24.62元,這中間差了34%,真的是很慘。

 

當天群益鳳山分點所有投資人的00887損益是虧損896萬,看來很有可能大部分是一個人虧的,買均價是33.02元,賣均價是24.62元,這中間差了34%,真的是很慘。

 

其中最大的一個原因是:鳳山哥在盤中虧損時,停損有點慢,甚至把很多單子凹到最後一盤才送出,由於陸港股ETF沒漲跌幅限制,導致最後一盤的滑價相當大。(編按:滑價是指交易的預期價格和交易執行價格之間的差異。)

 

這是我看過滑最大的一次,最後一盤從30元滑到38.83元,一滑滑了29%。平常ETF滑超過2%就很少見了,這檔居然可以滑到29%,永豐投信完全放棄造市,也沒迅速在市場上想辦法穩定價格,我覺得是這次違約交割的部分原因,

 

鳳山哥在00887盤中虧損時,停損有點慢,甚至把很多單子凹到最後一盤才送出,由於陸港股ETF沒漲跌幅限制,導致最後一盤的滑價相當大。這是我看過滑最大的一次,最後一盤從30滑到38.83,一滑滑了29%。

 

鳳山哥的悲劇:買660張00887,光滑價就虧583萬

 

而鳳山哥可憐的是,在最後一盤買進了660張00887,光滑價一張就要8830元,660張就得582萬7800元,這種巨額的損失,就是造成違約交割的主因。

 

而鳳山哥可憐的是,在最後一盤買進了660張,光滑價一張就要8830元,660張就得582萬7800元,這種巨額的損失,就是造成違約交割的主因。

 

ETF平常當沖的人不多,而00887就是因為太多平台與網紅呼籲溢價過多,得多留意,造成很多人以為它會類似00960急速的收斂溢價差,而跑去放空。

 

而00887由於規模小,在外的融券本來就不多,導致很多人直接用現賣去賭收斂,而在太多人賭收斂的狀況下,更讓散戶與主力多頭有可趁之機,一舉嘎到最高點,在當天光當沖的人就賠了1792萬元。

 

00887由於規模小,在外的融券本來就不多,導致很多人直接用現賣去賭收斂,而在太多人賭收斂的狀況下,更讓散戶與主力多頭有可趁之機,一舉嘎到最高點,在當天光當沖的人就賠了1792萬元。

 

鳳山哥的血淚教訓:放空這檔事還是得低調

 

網紅所呼籲的:別亂追溢價高的ETF,這個論點沒毛病,但太多人想空這事就會出大事。

 

所以小哥一直在文章中提到:放空這檔事得低調行事,若大家有同樣放空的想法,那就容易被嘎了。

 

在10/7後大嘎空後,散戶分點(國泰敦南與新光為代表)食髓知味,想在10/8號大幹一場,結果卻大敗收場。

 

在10/7後大嘎空後,散戶分點(國泰敦南與新光為代表)食髓知味,想在10/8號大幹一場,結果卻大敗收場。

 

永豐投信的即時初級市場申購消息,讓一些大戶分點有套利機會,盤中瘋狂現賣,反正到時有申購的股票可以來平帳就可。

 

想不到永豐投信,居然還可以說申購失敗的,也就是當天有繳款的人,是不一定有申購到,這種狀況小哥第一次看到,導致市場上一堆現股賣出的人帳補不回來。

 

所以10/9號當天開盤,很多總公司的券差都補在第一盤,這幾天的變化,著實讓小哥開了眼界。

 

所以10/9號當天開盤,很多總公司的券差都補在第一盤,這幾天的變化,著實讓小哥開了眼界。

 

00887遭列處置股禁止當沖後續影響

 

10/11開始,00887進入了處置,量能肯定急縮,處置股是不能現股當沖的,初級市場上買到的人也不能先賣鎖單,到時等到申購的股票到手後,此時的價格變化真的很有趣,各位可以好好觀察,覺得處置的走勢會如何的,也歡迎在底下留言給小哥。

 

而除了收盤跟開盤的大事件,讓一堆人大賠以外,這檔盤中的精采程度更不在話下,大家有興趣的話,我再寫下一篇。

 

延伸閱讀:股民注意!00887今起列「處置股」禁止當沖交易…少年股神再爆「1469萬違約交割」:ETF也能玩到畢業?

 

作者簡介_權證小哥

Pressplay 創作者、CMONEY 講師、SMART專欄作家

 

本文獲作者授權轉載,原文:【違約交割】一夕慘賠900萬的故事

 

※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

延伸閱讀

股民注意!00887今起列「處置股」禁止當沖交易…少年股神再爆「1469萬違約交割」:ETF也能玩到畢業?
股民注意!00887今起列「處置股」禁止當沖交易…少年股神再爆「1469萬違約交割」:ETF也能玩到畢業?

2024-10-11

投資3年的中信中國高股息00882,從15.76元一路買到9.82元「好像無底洞」,一夕井噴解套「陸股ETF 2策略」
投資3年的中信中國高股息00882,從15.76元一路買到9.82元「好像無底洞」,一夕井噴解套「陸股ETF 2策略」

2024-10-11

00887、00882、00877...還能繼續衝?3大利多撐反彈,陸股ETF怎麼挑?達人曝這檔「穩健收息」,今年報酬率逾4成
00887、00882、00877...還能繼續衝?3大利多撐反彈,陸股ETF怎麼挑?達人曝這檔「穩健收息」,今年報酬率逾4成

2024-10-09

「中國妖股ETF」單日飆破116%!陸股、港股跌深反彈能維持多久?謝金河揭關鍵:別太早下定論
「中國妖股ETF」單日飆破116%!陸股、港股跌深反彈能維持多久?謝金河揭關鍵:別太早下定論

2024-10-08

中信中國高股息00882沒漲跌幅?單日飆12%還能買?股海老鳥:它有一優勢但高息ETF四天王「強在這」
中信中國高股息00882沒漲跌幅?單日飆12%還能買?股海老鳥:它有一優勢但高息ETF四天王「強在這」

2024-10-04