編按:作者洪仁基國二就投資,從15萬韓元(約合新台幣3000元)開始投資股票和虛擬貨幣,靠著短線操作,滾出10億韓元(約合新台幣2026萬元)。現在是專注短線操作的專業投資人。洪仁基指出,很多人誤解只要買進大企業的股票長期抱著,就能躺著賺。
以韓國股市為例,2023年市值前15名多為半導體、電池、汽車和平台企業,與2000年相比,市值前段班的企業幾乎全數更換,只有三星電子和浦項製鐵倖存。
台灣企業市值排行也經歷了大洗牌,2010年市值排行前10大的宏達電、台塑四寶早已被洗出排行榜。
他提醒,產業趨勢會變,公司不一定長青,股價要漲靠的是超乎預期績效和市場信心。長期投資市場長期戰,若沒持續追蹤、評估風險,一次判斷錯誤,就可能賠掉多年獲利。
(圖表來源:今周刊資料庫)
大企業不會倒 長期抱股就能躺著賺?
如果能夠以便宜的價格買進優質股票,然後長抱,獲得高報酬率的機會就相當大。藉由複利效應,長期投資能在股市中創造最大的投資報酬。
以下是2023年7月,韓國股市市值排名前15的上市公司,大多數公司的股價都呈現長期上漲趨勢,許多個股都締造了亮眼的成績。
觀察2023年韓國市值排名前幾名的個股,半導體企業如三星電子、SK海力士,二次電池概念股如LG新能源、浦項製鐵控股、三星SDI、EcoPro BM,汽車業如現代汽車、起亞汽車,以及網路平台企業如NAVER和Kakao等。
許多人認為市值排名前段的企業從過去就是大企業,股價長期以來都持續上漲,因此可能會認為只要投資不會倒閉的大企業並耐心等待,股價總有一天會上漲,所以長期投資的難度不高。
排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場類別 | 收盤價 | 對比 | 漲跌幅 | 市值 |
1 | 005930 | 三星電子 | KOSPI | 71,700 | ▲ 1,900 | +2.72 | 428,033,408,835,000 |
2 | 373220 | LG 新能源 | KOSPI | 540,000 | ▼ 40,000 | -6.90 | 126,360,000,000,000 |
3 | 000660 | SK 海力士 | KOSPI | 124,000 | ▲ 11,000 | +9.73 | 90,272,293,260,000 |
4 | 207940 | 三星生物製藥 | KOSPI | 791,000 | ▲ 64,000 | +8.80 | 56,298,634,000,000 |
5 | 005490 | 浦項製鐵控股 | KOSPI | 594,000 | ▼ 36,000 | -5.71 | 50,235,310,620,000 |
6 | 005935 | 三星電子特別股 | KOSPI | 58,600 | ▲ 1,200 | +2.09 | 48,221,161,620,000 |
7 | 051910 | LG 化學 | KOSPI | 658,000 | ▼ 70,000 | -9.62 | 46,449,761,694,000 |
8 | 006400 | 三星 SDI | KOSPI | 662,000 | ▼ 41,000 | -5.83 | 45,522,118,860,000 |
9 | 005380 | 現代汽車 | KOSPI | 197,800 | ▼ 900 | -0.45 | 41,804,931,886,800 |
10 | 003670 | 浦項未來M | KOSPI | 486,000 | ▼ 74,000 | -13.21 | 37,647,124,920,000 |
11 | 247540 | EcoPro BM | KOSDAQ GLOBAL | 376,500 | ▼ 78,500 | -17.25 | 36,822,206,016,000 |
12 | 035420 | NAVER | KOSPI | 211,500 | ▲13,800 | +6.98 | 34,696,381,477,500 |
13 | 000270 | 起亞汽車 | KOSPI | 83,100 | ▲ 500 | +0.61 | 33,409,873,269,300 |
14 | 086520 | EcoPro | KOSDAQ | 985,000 | ▼ 243,000 | -19.79 | 26,228,252,980,000 |
15 | 035720 | Kakao | KOSPI | 50,600 | ▲ 2,800 | +5.86 | 22,479,722,474,000 |
〔圖9〕2023 年 7 月 27 日的韓國股市市值排名
排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場類別 | 收盤價 | 對比 | 漲跌幅 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 030200 | KT | KOSPI | 169,000 | ▼10,000 | -5.90 | 52,761,747,371,000 |
2 | 005930 | 三星電子 | KOSPI | 305,500 | ▼39,500 | +14.85 | 45,775,746,373,500 |
3 | 032390 | KT Freetel | KOSDAQ | 250,500 | ⬇34,000 | -11.95 | 32,953,692,333,000 |
4 | 017670 | SK 電信 | KOSPI | 3,800,000 | ▼270,000 | -6.63 | 31,675,945,000,000 |
5 | 015760 | 韓國電力 | KOSPI | 36,000 | ▲800 | +2.27 | 23,036,081,220,000 |
6 | 005490 | 浦項製鐵控股 | KOSPI | 142,000 | ▲17,000 | +13.60 | 13,700,248,750,000 |
7 | 015940 | LG Dacom | KOSPI | 498,000 | ⬇87,000 | -14.87 | 11,923,614,000,000 |
8 | 000660 | 現代電子 | KOSPI | 25,750 | ▲1,650 | +6.85 | 8,985,072,542,000 |
9 | 030700 | KT M.com | KOSDAQ | 50,600 | ⬆5,400 | +11.95 | 7,930,726,080,200 |
10 | 022875 | 平和銀行特別股 | KOSDAQ | 166,000 | 0 | 0.00 | 7,304,000,000,000 |
11 | 009150 | 三星電機 | KOSPI | 81,000 | ▼5,500 | +7.28 | 6,039,431,523,000 |
12 | 023130 | 國民銀行 | KOSPI | 19,750 | ▲1,950 | +10.96 | 5,917,364,906,750 |
13 | 002610 | LG電子 | KOSPI | 51,500 | ▲4,500 | +9.57 | 5,527,374,799,000 |
14 | 011650 | LG信息通信 | KOSPI | 175,500 | ▼12,500 | -6.65 | 5,422,950,000,000 |
15 | 033630 | Hanaro Telecom | KOSDAQ | 22,000 | ⬆2,350 | +11.96 | 5,280,000,000,000 |
〔圖 10〕2000 年 1 月 4 日的韓國股市市值排名
但真的是這樣嗎?讓我們來看看2000年1月市值排名前15的個股(見圖10)。
對比2000年1月和2023年7月的股價,2000年當時市值排名前幾名的企業中,至今仍維持在市值前段的,只剩下三星電子、浦項製鐵控股。
會賺錢的人不只看得懂趨勢 更會挑對時間下車
因為隨著時代變遷,主導市場的產業也發生了變化。
2000年初期,正值電子通訊開始普及,因此通訊、電機、電子概念股占據市值排名前幾名。
股價上漲並非只因為公司不會倒閉,只有那些能展現超越當前投資人預期的績效的企業,才能在長期中維持上升走勢。
要在個股投資上成功,需要具備卓越的市場與企業分析能力,此外還需要透過持續監控市場和企業動態來因應變化。
在長期投資中,為了獲取複利收益,投資人往往不會提領獲利,反而會持續增加投資金額。
但當加碼時,一次的判斷失誤就可能導致長期累積的獲利減少或歸零,因此嚴謹的風險控管很重要。
長期投資個股雖然能運用複利效應,是最有可能帶來高報酬的投資方式,但同時也是難度最高的股票投資策略。
長期投資不是「買入並持有」就好 而是場長期戰
假如選擇深具潛力的企業並長期投資的話,在低估值時期耐心等待一段時間,才有可能會獲得高報酬。
但是在投資的時候,不僅要考慮順風順水的時候,也要考慮最壞的情形。集中投資特定企業並長期投資的方式,雖然也可能帶來高額報酬,但同時也具有一定的風險。
如果信任且投資的企業發生貪汙或工廠火災等事件,大多數投資人是無法預測和防範的。
即使能夠研究和分析企業的經營狀況、財務健全性、競爭力等因素,但是並無法防止外部風險。
此外,即使沒有外部風險發生,要了解企業未公開的內部情況也相當困難。即使透過長期投資成功地累積了可觀的財富,如果投資的企業遇到無法應對的風險,仍可能損失累積至今的投資金額而慘賠。
長期投資要賺錢的關鍵:選對股、懂風險、有耐心
綜觀前述內容,要持續進行成功的長期投資,需要具備多項要素:無不可抗力之外部風險的環境、企業本身無風險的環境、具備如同大股東或董事長等級的企業營運資訊掌握能力,以及有能力篩選出股價可望上漲的企業,並耐心等待其上漲。
由於投資期間較長,所以需要考量的面向眾多,在投資過程中也很有可能會遇到阻礙。
許多人誤以為長期投資就是買了放著不管就好,但實際上,相較於短線操作,長期投資不僅需要研究的內容更多、風險也更高,心態調適也非易事。
若要在長期投資中獲得成功,真的要持續研究及追蹤企業與產業,分散投資,並且沉著冷靜地等待。
作者簡介_洪仁基(홍인기)
1996年生。是一位專注短線操作的專業投資人,擁有15年以上的投資經驗,並在YouTube頻道分享個人投資心得,擁有千萬觀看次數。他在國中時以15萬韓元(約合新台幣3000元)開始投資股票和虛擬貨幣,在22歲時賺到1億韓元(約合新台幣203萬元),但同年也慘賠。
他之後在大學的股票投資社團中精進交易技巧,並在韓國投資證券大學生模擬投資大賽中以172%的報酬率獲得第一名,2022年在KB證券實戰投資大賽中連續四次獲獎,且兩次在大學生聯賽中獲得總冠軍。
他也曾出演在KakaoTV和Netflix同步播出的股票投資綜藝節目《螞蟻今天也Ddun Ddun,第五章》,並以133%的報酬率獲得投資競賽第一名。
他在Class 101平台上教授股票理財,學員累計破萬人。他對股票充滿熱忱,希望能讓大家正確地學習短線交易,因此寫了這本書。
本文摘自樂金文化《散戶交易天才15萬滾10億的最強短線操作攻略:四次實戰投資大賽冠軍的低風險獲利公式,股市震盪也能猛賺不賠》
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