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存股名單》從00900、0056、00878三大高股息ETF挖寶5檔「高殖利率股」,友達、華碩都上榜

存股名單》從00900、0056、00878三大高股息ETF挖寶5檔「高殖利率股」,友達、華碩都上榜

柴鼠兄弟

ETF

shutterstock

2021-12-29 17:00

推出以來引發相當多討論的高股息ETF 00900,在募到破台股紀錄的150億之後,終於在12/22正式掛牌上市,當天開出21.4萬張的成交天量,同時打破00881在2020年底創下的紀錄。

 

結果剛好遇到指數在12月的成分審核,同時讓大家見識到這檔神秘的高股息ETF到底換了什麼股,結果只留下7隻,其他23檔全都刪,對!就是全部刪,毫不手軟!

 

結果整理完最新一期的30檔成分權重,再拿來跟0056、00878的成分一起比對,發現了幾檔有趣的標的,還抓到5隻橫跨現在、過去和未來的「高股息天菜」!

 

00900溢價小規模卻大爆發

 

圖片截取自「柴鼠兄弟」Youtube影片

 

不過比較意外的是,第一天收盤時的溢價居然只有1.65%,隔天就收斂到只剩下0.46%,不過它的單位數在第一天就增加了11.8萬張,在第二天也加發了將近4萬張,所以你看它前兩天的淨值沒什麼變,但它的規模已經從掛牌前的153億,一下子就拉高到177.4億,等於是兩天就長高了24億,成長16%,速度非常驚人。

 

如果以00900 177億的規模,在台股原型ETF目前是排名在第六大,前面分別是192億的006208、00878和881大概是300多億,然後就是0050、0056分別是1772億和1133億。

 

以一檔全新的ETF來說,一掛牌就有這種規模算是相當不簡單。而且照這個速度,應該很快就會超過他們家的006208,站上規模第五大。但要超過他的對手00878可能還要一段時間。

 

圖片截取自「柴鼠兄弟」Youtube影片

 

00900揭露最新一期完整成分

 

除了規模,在00900掛牌之後也開始揭露持股明細,它每年調整三次,固定在4、7、12月,所以它12/22掛牌剛好就是調整好的新成分。

 

我們立刻把它整理出來,依照權重由高到低排列,我們比對了它上一期的30檔之後有幾個重大發現。

 

圖片截取自「柴鼠兄弟」Youtube影片

 

首先就是它這一次一共換掉了23隻,完全就是大風吹,之前看到那些國泰金、中信金、兆豐金、台泥亞泥通通不見了,只留下7隻沒有被刪掉,等於是換掉76%的成分。

 

我們在7隻在前面標一個「留」,包含了2357華碩、2382廣達、2458義隆;2542興富發、8299群聯、6176瑞儀、和8150南茂

 

我覺得在00900這種超狂的換股規則裡面,能夠不被刷掉的,應該還是有他們在明年第一季被看好的理由,這7隻後續表現可以追蹤一下

 

第二個發現,是它這一期也納入航海王,包含貨櫃的萬海和散裝的慧洋KY,而且是第一和第三大權重,都在5%以上。剛好對照0056也是一檔貨櫃的長榮,加上一檔散裝的裕民。

 

另外一個很特別的是,它這次選了2330台積電,因為它12月這次考量到1-3月有配息的、而台積電又剛好是台股目前最指標的季配權值股,所以我覺得以後00900每逢12月的調整,台積電應該都是必選了。

 

當然除了台積電,在往下看還有大立光和譜瑞-KY這兩隻千金股,像這種高價股平常很難在高股息ETF的成分裡面看到,但00900好像沒有在管你這麼多,它就是敢選給你看。

 

再來就是友達、群創和彩晶,這面板三虎(貓?),也在這一期同時納入。

 

圖片截取自「柴鼠兄弟」Youtube影片

 

00900、0056、00878三大高股息ETF都有選的「超級天菜」

 

而既然00900和0056、00878並列台股三大高股息ETF,我們當然要把這一期的30檔跟0056、00878的持股來做交叉比對。

 

結果這一期有13隻和0056一樣,代表這幾檔個股無論是00900根據現在、或是0056預估未來,都同時符合高殖利率的條件。

 

相對來講,00900和00878重疊的就比較少了,只有8檔。

 

最後則是00900、0056、00878這三大高股息ETF都有選的「超級天菜」,只剩下5隻,分別是友達、華碩、廣達、聯強和仁寶,其中華碩和廣達,還是上一期留下來的,真的是很強。

 

以上是針對00900上市和第一次成分調整的實況報導,希望可以幫助大家更認識這檔全新型態的高股息ETF,等明年4月調整的時候我們再來繼續追蹤。

 

00900成分分析影片

 

 

作者簡介_柴鼠兄弟

鼠:輔仁大學廣告系畢業、曾任知名媒體代理商企劃副總監

柴:淡江大學大眾傳播學系、曾任知名媒體代理商企劃經理

兩人現皆為財務獨立FIRE運動的實踐者、專職投資人、全職影像創作者、柴鼠兄弟YouTube頻道創辦人、柴鼠兄弟FB專頁管理者。

 

本文獲「柴鼠兄弟」授權轉載,原文出處

 

※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

 

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