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00878換股了!聯電、世界先進、統一擠進成分股名單,必須剔除4檔股票,會是AI股?答案出爐

00878換股了!聯電、世界先進、統一擠進成分股名單,必須剔除4檔股票,會是AI股?答案出爐

林韋伶

ETF

shutterstock

2023-11-23 11:58

市場矚目的國泰永續高股息ETF(00878)換股潮於本周正式啟動,儘管國泰投信尚未公布官方版的成分股增刪名單,但從這兩個交易日00878的成分股持股權重就能看出端倪,新增成分股包括聯電(2303)、世界先進(5347)與統一(1216)。

00878截至周三(11/22)為止,ETF規模已經來到2345億元,僅次於元大台灣50(0050)的3020億元,以及元大高股息(0056)的2442億元;在受益人的部分,更是唯一一檔破百萬、來到118萬人的ETF,買氣、人氣雙邊旺,讓市場相當重視00878本周啟動的換股大戲。

 

00878換股大戲上場    聯電、世界先進、統一擠進成分股

 

據了解,國泰投信在本周一收到MSCI提供的臺灣ESG永續高股息精選30指數成分股調整數據後,便開始啟動換股作業,儘管國泰投信目前尚未公布最新成分股變動調整,但因為00878每天都會在網站上公布最新的持股情況,因此投資人可透過最新持股權重調整來推估名單的增刪。

 

 

將00878在11/21與11/22的持股做對照,可發現成分股新增聯電、世界先進與統一這3檔股票,因此可推斷此3檔個股應在最新的成分股名單內。消息一出,3檔成分股在周四(11/23)股價聯袂上漲,聯電股價上漲約1%、世界先進股價一度上漲逾4%、統一上漲約2%。

 

除了新增的成分股以外,市場也相當關注00878將刪除哪些成分股,尤其,該檔ETF目前的成分股檔數已經來到34檔,勢必要剔除4檔才能回歸原本的指數樣態。

 

同樣再回到觀察00878的持股權重變化,在啟動換股後權重遭降且排名吊車尾的個股,較可能掉出名單外,包括南亞科(2408)、中鋼(2002)、技嘉(2376)、開發金(2883)。

 

AI概念股維持前段班地位    惟權重同步遭降

 

先前市場擔心AI概念股可能因為股價漲高被剔除在成份股之外,若從目前00878權重調整的情況來看,相關個股包括廣達(2382)、緯創(3231)、光寶科(2301)、英業達(2356),都僅有被小幅調降權重,持股權重排名仍維持在前段班,僅排名原本就在後段班的技嘉較危險。

 

若00878工作流程與前幾次無異,預估這次也將在12月1日公布最新的成分股調整結果。

 

00878追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數,以MSCI臺灣指數為基本選樣範圍,篩選MSCI ESG評級為BB(含)以上之個股,並依調整後股息殖利率排序取前30檔,著重於持股穩定性,力求降低總費用率,訴求長期投資「總報酬」的累積,推出後持續受市場青睞,今年更因搭上AI題材列車,漲勢更勝0050等市值型ETF,讓投資人股息、資本利得兩頭賺。

 

00878還能買?收息族可逢低進場累積單位數

 

不過,00878在周二(11/21)一度填息後,周四(11/23)走勢又偏疲軟,一度走跌到20.39元、下跌近1%。對於00878近期股價相對低迷,多位達人都建議,若投資人的目標明確是著眼收息,股價下跌反而是可以進場累積單位數的好時機。

 

只是要特別注意,「股息殖利率」並非篩選標的時的唯一指標,因為ETF的股息率不代表「總報酬率」,在投資組合的體質與基本面,也是投資人應同步留意的。在取得配息後,ETF的長期走勢是否能穩健向上,才是真正能將「配息率」轉換為「報酬率」的關鍵。

 

國泰投信分析,00878在台股ETF中,年度總費用率、周轉率相對較低,協助投資人精打細算省下費用,在投資風格上,訴求與存股族的偏好較為契合,屬於「存股型」的高股息ETF。

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