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00940有多狂?募集超過1700億!沒搶到手上有錢要買啥?00939、00929…五大高股息ETF出列

00940有多狂?募集超過1700億!沒搶到手上有錢要買啥?00939、00929…五大高股息ETF出列

胡肇芳 整理

ETF

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2024-03-19 09:00

元大台灣價值高息ETF(00940)日前掀起搶購潮,甚至出現有人解定存、賣房子,跟營業員大吵大鬧的情況,然而到底有多吸金呢?金管會官員周一(3/18)證實,00940募集約達1700多億,與統一台灣高息動能ETF(00939)合計集資金額高達2200多億,堪稱是「千億巨嬰」。

 

全民ETF理財時代!最近街頭巷尾都在討論00939、00940這兩檔新高息ETF,其中以元大投信發行「元大台灣價值高息ETF(00940)」主打低門檻、月配息及1股10元的特色,掀起空前搶購熱潮,衍伸出「00940之亂」。

 

也因此,外界都很好奇,00940到底募集規模是多少呢?金管會證期局副局長高晶萍在立院財委會備詢時指出,00940募集大約1700多億,而若和00939合計,兩檔ETF在二周內集資了2200多億,對資本市場影響有限。

 

然而根據統計,截至2月底,台灣掛牌上市的ETF規模達到4.18兆,較半年前增加近1兆,增幅3成。前10大ETF發行商中,以統一投信成長最快,近半年ETF資產規模近乎翻倍至498億。

 

若再加上3/20將掛牌的統一台灣高息動能ETF(00939)(基金配息來源可能為收益平準金)的成立規模531億,預計帶動統一投信躋身千億ETF規模發行商。

 

統一台灣高息動能ETF(00939)(基金配息來源可能為收益平準金),為統一投信旗下首檔台股ETF,也是台灣第一檔為台股獨特除權息周期量身訂製的高股息ETF。

 

統一投信表示,00939追蹤之指數,透過精準卡位台股全產業除權息旺季,搭配除權息淡季的權重調整機制,將高股息與動能達到最佳平衡,讓投資人既能享高息,也能追成長。

 

除此之外,00939還是配息百搭王,月配息及獨創月底領息設計,讓投資人可以用00939搭配月中領息的ETF,輕鬆組成雙周配甜心組合。

 

5檔月配高股息ETF比較

 

財經YouTuber「柴鼠兄弟」曾以00939、00929、00940、00934、00936這5檔月配高股息ETF來比較,依官網整理近5年的指數殖利率,「柴鼠兄弟」解釋,不是同一家指數公司出的指數殖利率,算法可能不一樣,不適合直接拿來比,但這5檔月配剛好都是用台灣指數公司出的指數,所以比較基礎是一樣的。

 

「柴鼠兄弟」表示,如果取過去5年的平均值,最高的是00939的9.84%,00929和0940也有超過8%。然而這5年裡面有多頭也有空頭年,還包含整個疫情階段,所以不論市場多空,平均來講這3檔ETF都有8至9%的配息能力,就算是目前資料不足的00934和0936,平均下來也有6至7%左右的水準。

 

至於這5檔到底要怎麼選呢?「柴鼠兄弟」以5點分析,首先是,在意高配息首選00939;其次是,在意實績首選00929,可搭配00940、00936;第3,想要雙週配,就存股00929搭配00939或00940。

 

至於第4則是,希望兼顧股息和價差,就存股有淡季加強策略的00934、0939;最後,喜歡張數多,就買10元發行的00940。

 

前十大ETF發行商近半年規模增幅排名

發行商 增幅(%) 規模(億)
統一投信 96.31 498* 
復華投信 78.08 2,865 
群益投信 66.21 5,916 
國泰投信 31.41 7,907 
新光投信 24.19 373
元大投信 20.72 12,313
中信投信 17.29 4,289
富邦投信 14.58 5,013
永豐投信 13.63 406
凱基投信 12.77 1,832 

資料來源:投信投顧公會,統計至2024/2/29。
註:*為尚未加入00939成立規模531億。

 

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