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00940掛牌「破發」爆134萬張量,7.6%申購持股選含淚賠售、千張大戶恐虧25萬!怎麼買才安全?

00940掛牌「破發」爆134萬張量,7.6%申購持股選含淚賠售、千張大戶恐虧25萬!怎麼買才安全?

黃明惠 整理

ETF

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2024-04-01 15:10

尚未掛牌就吸引70萬8368名股東的元大台灣價值高息ETF(00940),週一(4/1)上市,早盤跌破發行價以9.93元開出,最低跌至9.75元,終場以9.76元作收,跌1.61%,爆出134萬張天量,創台股ETF史上單日最大量。

對於日前參與申購的投資人來說,00940一開盤即一路都在發行價之下,以掛牌首日總成交量134萬張、佔申購總數1752萬張約7.6%持股,都選擇第1天含淚流血殺出。

若是砍在最低9.75元,不含手續費、每張直接賠掉250元,千張大戶一天就賠至少25萬。

針對00940上市第一天即跌破發行價,金管會主委黃天牧出席立院財委會備詢回應:「會尊重市場機制」。

00940開盤不到10分鐘成交量來到20萬張,截至12點已爆784,439張大量,榮登台股第一強,3小時成交量更已超越00939掛牌首日的77萬張。

 

觀察00940第一大成份股長榮(2603),上週五(3/29)投信大舉買超、尾盤由紅翻黑,今日開盤延續跌勢,開低後於盤下震檔,在170元左右遊走。

 

00940為元大投信推出首檔月配型台股高息ETF,因為是在台股衝破2萬點後募集、加上申購價只要10元,且連結指標過去績效有8%以上成績,因此在申購期間引發逾70.8萬人共砸1752億元搶進,創下台股ETF申購規模紀錄,空降成為第4大高股息ETF。

 

同樣也引起ETF申購熱潮的統一台灣高息動能(00939)為535億元,而在之前,國內ETF上市前募集金額從未超過200億元。

 

盤中維持溢價仍吸引大批買盤,股民熱情依舊不減

 

觀察00940盤中即時折溢價表現,上午11點左右,00940盤中淨值約落在9.78元附近,市價則是9.84元左右,溢價幅度約0.61%。

 

相較於其他高股息ETF像是00929盤中折價幅度約0.29%,00878折價約0.31%,顯示投資人在00940掛牌第一天,願意以相對高的價格來追進00940、或是已經參與申購的投資人再進行買入,即便是股價破發,熱情依舊不減。

 

7.6%持股選擇含淚賣出,千張大戶一天賠掉25萬

 

不過,對於參與申購的投資人來說,今天一開盤即一路都在發行價之下,以掛牌首日總成交量134萬張、佔申購總數1752萬張約7.6%持股,都選擇第1天含淚流血殺出,若是砍在最低9.75元,不含手續費、每張直接賠掉250元,千張大戶一天就賠至少25萬。

 

 

元大投信表示,ETF股價變化與成分股整體漲跌較為相關,意即就算今日湧入大量資金買進或賣出該檔ETF,股價也不會有必然上漲或下跌的情形;重點在於「成分股是否上漲(下跌)」,只要成分股股價變動,ETF淨值與股價就會跟著變動,非大量湧入的買單或賣單可以左右。

 

為了要設計出能夠永續使用的ETF追蹤指數,幾乎各家投信都會把「市值」與「流動性」納入選股指標中,市值要達一定門檻、流動性要夠充足,才有機會被選入為ETF成分股,也因此造成同有「高股息」特性的幾檔ETF成分股看似雷同。

 

00940十大成分股全下挫 外資怎看長榮後市

 

根據元大投信官網最新資訊顯示,00940總持股比率達92.44%,前10大依序為:長榮9.32%、鈊象3.51%、聯電3.14%、中美晶3.14%、和碩2.99%、聯發科2.96%、漢唐2.9%、環球晶2.9%、日月光投控2.71%、聯詠2.65%。

 

週一開盤,00940前10大成分股全數下挫,長榮以172元平盤開出,盤中翻黑一度下滑至168.5元,盤中跌幅逾1%;鈊象以1,130元開低,盤中跌幅逾1%;聯電則是開高走低,盤中翻黑;其中,日月光投控盤中下跌逾4%,跌勢最重。

 

工商時報報導,法人表示,美國巴爾的摩基伊大橋遭貨櫃輪撞垮事件,對運價衝擊較為有限,反觀紅海事件有利去化市場過剩運力,且第二季進入美洲線合約價談判時點,因此維持長榮投資評等為「買進」。

 

美系外資摩根大通先前調升長榮目標價至225元目標價,本土法人同樣偏多看待,給予「買進」投資評等,與180~200元的推測合理股價。

 

想炒短線投資人不適合投資ETF:高息ETF適合存股族

 

事實上,ETF跌破發行價影響的是「價差分配」,以高股息ETF來看,主要配息來源包括現金股利、利息收入、已實現資本利得、收益平準金等;ETF破發實際影響「價差分配」,但「股利分配」不受影響。也就是說,只要ETF有領到股利,投信就可以配息。

 

理財專家分析,投資ETF是一場馬拉松長跑,而非短期百米衝刺,想炒短線的投資人不適合投資ETF,高息ETF適合存股族,或沒時間研究個股財報、沒時間盯盤的投資人,以「長線持有」為投資心法,不因短線震盪就自亂陣腳,分批進場、定期定額累積部位,才是存ETF的王道。

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