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00919準備除息!配息0.7元新高、26元近高點怎麼買?存股老手2算法反推人氣王「便宜價」

00919準備除息!配息0.7元新高、26元近高點怎麼買?存股老手2算法反推人氣王「便宜價」

黃明惠 整理

ETF

shutterstock

2024-06-18 16:00

台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示,61檔台股ETF受益人最新一周增加8萬5810人,首度突破845萬人,來到845萬7010人,續創15週新高。

其中00919(群益台灣精選高息)周增加1.52萬人奪下人氣王,其他增加前5名分別為00936、00918、00878、00929,減少部分以00940減少7200人最多,其次為00900減少3921人。

00919第五次配息期前公告將配0.7元,配息金額再度創新高,年化配息率連續五季衝破10%,刷新台股ETF配息紀錄。00919本次除息日為6/24,參與除息最後買進日為6/21,配息發放日為7/15。

00919周二(6/18)開盤26.5元、收盤來到26.7元。00919股價接近歷史高點,到底還能不能買?合理價格又在哪?股海老牛用2種方式估算00919的便宜價買法,提供存股族參考。

(原文刊載於2024/6/12,更新時間為2024/6/18)

 

財富管理業者表示,ETF如果打出「高股息」的名號,就必須有這樣的能力去配高息。

 

進一步分析00919受歡迎的關鍵,在於擁有5月底精準卡位已公布的高息股並將已配息的個股排除成分股,此外也以實際宣告股利為篩選條件之一而非預估或歷史股利,整體而言就是精準的配置高股息股票,同時避開配息不如預期的行情股。

 

此外,00919亦有收益平準金機制,股利也不會因為未來受益人增加而被稀釋,從過去四次配息紀錄來看,00919連續配出10%的年化配息率,且次次都填息,穩定配高息的台股高息ETF名符其實。

 

延伸閱讀:

00918、00919配息出爐,年化配息率衝破10%!老手領2X萬股息超嗨...曝存股族終極目標:就是領息

 

00919配息

 

00919基金經理人謝明志表示,市場資金集中在大型電子權值股,加權與櫃買連袂創下新高,均線仍維持多頭排列。

 

台股短線上,股市氣氛仍佳,惟股市漲多後須提防過熱的修正;中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常,以及經濟循環回到上升軌道,台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級,多頭則可望持續發展。

 

近一周台股ETF受益人變化

 

增加前五名

股票代號

股票名稱

配息頻率

受益人

周增加()

00919

群益台灣精選高息

季配

789440

15220

00936

台新永續高息中小

月配

43066

13496

00918

大華優利高填息30

季配

103111

12683

00878

國泰永續高股息

季配

1297479

12515

00929

復華台灣科技優息

月配

744388

12251

減少前五名

00940

元大台灣價值高息

月配

983293

-7200

00900

富邦特選高股息30

季配

178399

-3921

00934

中信成長高股息

月配

55033

-903

00888

永豐台灣ESG

季配

69236

-664

00892

富邦台灣半導體

半年配

50119

-558

61 台股ETF受益人合計

8457010

85810

資料來源︰CMONEY、2024/6/7

 

近一周台股ETF受益人增加前十名

 

股票代號

股票名稱

配息頻率

受益人

週增加人數

00919

群益台灣精選高息

季配

789440

15220

00936

台新永續高息中小

月配

43066

13496

00918

大華優利高填息30

季配

103111

12683

00878

國泰永續高股息

季配

1297479

12515

00929

復華台灣科技優息

月配

744388

12251

006208

富邦台50

半年配

362469

7091

00946

群益科技高息成長

月配

60820

5851

00713

元大台灣高息低波

季配

231857

5259

0050

元大台灣50

半年配

658756

3571

0056

元大高股息

季配

1049966

3125

61檔台股ETF合計/平均

8457010

85810

資料來源︰CMONEY、2024/6/7

 

00919換股名單:13檔新成員

 

00919在 5月31日公布更換持股,由於股利低、市場流動性轉差、已除息等因素,將剔除13檔個股、新增13檔個股,值得留意的是,這次新增的13檔股利率平均近5%。

 

另外,00919此波換股,與先前剛更換成分股的「元大台灣價值高息(00940)」,同樣欽點4檔個股,分別為國產(2504)、華固(2548)、長榮航(2618)、京城銀(2809)。

 

13檔新增成分股

 

2451創見、2504國產、2548華固、2618長榮航、2809京城銀、2889國票金、3014聯陽、5347世界、5508永信建、5536聖暉、6005群益證、8070長華、8112至上

 

13檔剔除成分股

 

1504東元、1722台肥、2379瑞昱、2385群光、2449京元電子、2886兆豐金、3005神基、3044健鼎、3231緯創、3293鈊象、3592瑞鼎、3711日月光投控、6147頎邦

 

延伸閱讀:

0056、00878、00919…這檔ETF「息利雙收」!存股達人點3大優勢:一次就領20萬股息

 

00919ETF配息價格

 

00919便宜價兩種算法

 

00919便宜價>樂觀版算法

 

股海老牛指出,假設後面3次配息均為0.7元,近4季共配2.8元。若投資人預期拿到7%殖利率,現金股利2.8元,反推股價為:40元(便宜價);若投資人預期拿到6%殖利率,現金股利2.8元,反推股價為:46.67元(合理價)。

 

也就是說在樂觀假設下:在40元以下買進,可領到7%殖利率,在46.67元以下買進,可領到6%殖利率,在現價25.74元(5/31價格)買進,年化股息率超過10%。

 

00919便宜價>保守版算法

 

保守假設採用近4季配息數據,近4季共配2.45元,若投資人預期拿到7%殖利率,現金股利2.45元,反推股價為:35元(便宜價);若投資人預期拿到6%殖利率,現金股利2.45元,反推股價為:40.83元(合理價)。

 

也就是說在保守假設下:在35元以下買進,可領到7%殖利率,在40.83元以下買進,可領到6%殖利率,在現價25.74元(5/31價格)買進,可領到9.5%殖利率。

 

延伸閱讀:

00919便宜價估算!連5次年化配息率逾10%、都26元還能買?股海老牛2版本找買點

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