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00919成分股電子金融都包,26.X元會太貴?他用公式揭便宜價:年化配息率保守都有7%

00919成分股電子金融都包,26.X元會太貴?他用公式揭便宜價:年化配息率保守都有7%

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ETF

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2024-06-13 14:00

00919(群益台灣精選高息ETF)將在月底(6/24)進行第5次配息,本次期前配息公告預估配發金額為0.7元,年化配息率連5季衝破10%,配息一次比一次高,且次次填息,加上今年以來含息報酬率近2成,最後進場參與配息為6/21。

10大成分股金融、科技股都包

 

而00919在5月時換股,最新前10大成分股曝光,根據群益投信官網資料顯示,最新前10大成分股與持股權重分別為聯電(2303)9.69%、中信金(2891)9.38%、聯發科(2454)9.00%、長榮(2603)8.90%、聯詠(3034)8.76%、長榮航(2618)6.60%、世界(5347)6.30%、力成(6239)4.81%、中美晶(5483)4.28%、瑞儀(6176)3.40%。

 

觀察最新前10大持股中有老面孔,包括長榮、聯電、聯發科、聯詠、中信金、力成、中美晶、瑞儀,另外,新入列的包括長榮航、世界先進。

 

整體來看,電子、傳產、金融配置比率具有分散風險的樣態,不過,營建股與中小型金融股雖然順利入選成分股,但最終配置權重僅1%,顯示高股息ETF成分股配置,不僅看重現金殖利率,也同時看重成分股的市值規模以及長期成交量。

 

00919選股邏輯主要為「精準高息」,從市值前300大股票中,挑出今年「已公布」股利的股票,再剔除已除息股票,挑出高股息個股,讓資金有效率的精準選出高股息個股作為成分股。

 

由於00919的成分股涵蓋全產業,因此不論何種產業,只要是當年高配息具成長性的股票,都有機會被納入,符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求。

 

 

00919股價26元,合理價格在哪裡?

 

00919近期股價來到26元,距離歷史高點27元還有段距離,究竟合理價格又在哪裡呢?專家股海老牛分析,保守假設近4季共配2.45元,若投資人預期拿到7%殖利率,現金股利2.45元,反推股價為35元(便宜價),若投資人預期拿到6%殖利率,現金股利2.45元,反推股價為40.83元(合理價)。

 

也就是說在保守假設下,在35元以下買進,可領到7%殖利率,在40.83元以下買進,可領到6%殖利率,在現價25.74元(5/31價格)買進,可領到9.5%殖利率。

 

 

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本文暫不授權媒體夥伴

 

 

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