編按:2月預計有24檔股票型ETF以及12檔債券ETF將除息,昨(2/3)日台股開紅盤,不少家投信選在開工日公告配息,其中最受注目的就是國民ETF 00878(國泰永續高股息),結果配息金額為0.5元,雖然小幅調降,但仍維持高檔配息,年化配息率有9%水準。
以下為財經部落客「來點稀飯套餐」整理的2月除息ETF概況以及ETF選股5大條件...
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年前封關前,元大投信率先公告00850(元大台灣ESG永續)的配息金額,預估每單位配發0.66元,較上季成長0.01元,除息日為2月21號,若你想參與本次除息,最晚需在前一個交易日(2/20)前買入並持有,股利預計在3月14號匯款至你的銀行。
月配息ETF中,00929(復華台灣科技優息)預估每單位配發0.05元,以今日(2/3)收盤價18.10元計算,單月殖利率約0.28%。若想參與本次除息,最晚需在2月18號買入並持有,將於19號除息。
00936(台新永續高息中小)本月調降0.02元,預估每單位配發0.03元,單月殖利率僅剩0.2%。
00944(野村趨勢動能高息)本月再次預估維持配發0.058元,單月殖利率約0.4%,這已經是它第8次維持配發0.058元了!這年頭能維持配息的月配ETF很難得耶!若想參與本次除息,最晚要在2月17號前買入並持有,18號除息呦!
超過157萬投資人持有的國民ETF 00878(國泰永續高股息)公告預估每單位配發0.5元,較上季減少0.05元,但整體表現還是很不錯!單季殖利率約2.26%。若想參與本次除息,最晚須在2月19號前買入並持有,將於20號除息,3月18號配發股利。想省10元匯費的,可以將匯款銀行改成台新銀行哦!
2024年年均殖利率最高的00731(復華富時高息低波),本季預估只剩0.593元,單季殖利率約0.89%。相比上季的2.38元及最高的3.38元調降不少,主要原因還是錢快配完囉!收益平準金剩1.7元左右,不能再這麼揮霍了。
半年配息的00923(群益台灣ESG低碳50),上半年預估配發0.77元,雖然比下半年的0.923元少了不少,但這類型的ETF更著重的是績效哦!去年含息報酬33.39%,很不錯哦!所以不用擔心殖利率不高,績效強更重要。
00933B、00937B配息持平
債券型ETF 00933B(國泰10Y+金融債)、00937B(群益ESG投等債20+)、00945B(凱基美國非投等債)分別配發,皆維持上個月的配息表現,分別配發0.082元、0.082元及0.1元。
另外,月底、月初除息的00940、00946、00939、00959B等ETF也即將於本週或下週除息!各位可以查看圖表,記錄下重點時間哦~
稀飯整理幾檔討論度高、熱門ETF的配息資訊,完整的配息資訊都整理在圖表中囉~對了!以上資訊僅是投信的第一階段公告,是根據評價日初步評價結果,實際配息消息會在第二階段公告,預計在除息日前2個交易日公告。
ETF怎麼挑?5大面向選股
(本文發表於2/2)
台股ETF的總數已經突破250檔,還在持續增加中,琳瑯滿目的選擇讓人看得眼花撩亂。光看一次的配息表現真的能決定是否值得投資嗎?其實不然,影響ETF表現的因素有很多,單憑配息數字並不足以評估它的長期價值。
因此,稀飯幫大家整理了幾個關鍵面向,像是流動性表現、過往配息穩定度、填息能力、淨值組成以及前三大成分股,讓你在配息公告前就能做好功課,迎接正式公告。
00878、731前次未填息
先來看看去年殖利率最高的ETF—00731。它去年的四次配息金額分別是2.38元、3.38元、3.38元和1.21元,但近兩次都未完成填息,因此這一季有機會調降配息來提高填息成功率。
00731的收益平準金剩下1.7元,去年太過瘋狂的配息,從去年8月最高的3.32元,已經配發了將近一半,資本利得也因為股價的低迷而下跌不少。即便維持上季2.38元的配息表現,能否填息並持續配發,恐怕會是一個挑戰。
再來看看台新投信的00936,它的收益平準金僅剩0.16元,距離台股除權息旺季7、8月還有將近5個月的時間,要維持配發0.05元5次確實有難度。再加上目前沒有資本利得的挹注,稀飯認為本月很可能會再次迎來降息,預估配發金額在0.02到0.03元左右,已經相當緊繃了。
至於00943,收益平準金只剩0.05元,要維持每次配發0.018元撐過五次,稀飯也覺得很有挑戰。
最受矚目的00878,去年四次配息分別是0.55元、0.55元、0.51元和0.4元,次次調高配息,股民自然很開心。目前的收益平準金還有0.91元,加上6.84元的資本利得,本季維持配發0.55元是有機會的,整體配息金額預估會落在0.5到0.55元之間。
特別關注聯發科、長榮航
去年下半年,除了台積電及少數公司股票表現不錯外,其他個股表現普遍疲弱。這對於追蹤指數的ETF來說,資本利得自然會面臨挑戰。當行情好的時候,能多分配資本利得,提高整體的配息率,但行情不佳時,就只能回歸正常的配息率了。稀飯這裡用「回歸」這個詞,並不是說這樣的配息表現不好,而是這才是正常的狀態。
從持股來觀察,目前聯發科和長榮航成為不少ETF的核心持股。有7檔ETF的第一大成分股是聯發科,另外7檔ETF的前三大持股中也包含聯發科,24檔中就有14檔有聯發科了!另外,有6檔ETF的前三大成分股中包含長榮航,投資高股息ETF的朋友,今年也要重點關注這兩檔個股的表現。
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