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今周重磅》AI PC、AI伺服器還有肉?鴻海法說會登場為何漲不動? 連拜登都說話了,Fed就要降息?

今周重磅》AI PC、AI伺服器還有肉?鴻海法說會登場為何漲不動? 連拜登都說話了,Fed就要降息?
鴻海將於本周四召開線上法說會。

黃靖文

科技

shutterstock

2024-03-11 11:08

本周重要科技大廠法說會接力登場,包含鴻海(2317)於本周四(3/14)、微星(2377)法說會將於本周五(3/15)登場。投資人關心AI PC、伺服器及電動車表現。

本周美國將公布2月CPI數據,近期美國總統拜登、聯準會主席鮑爾均對降息釋出正面訊息,也讓通膨數據格外受矚。

1、鴻海法說會登場 AI伺服器、電動車有看頭嗎?
2、美國公布2月CPI
3、月配息ETF夯!00940啟動募資

今周重磅:AI PC、AI伺服器還有肉嗎? 鴻海、微星法說會登場

 
本周國內重要科技大廠法說會接力登場,包含鴻海(2317)於本周四(3/14)、微星(2377)法說會將於本周五(3/15)登場。包含iPhone、AI PC、AI伺服器與電動車話題,預料都會成為法說會焦點。
 

台股朝2萬點啟航 鴻海股價會動嗎?

 
近期,台股在台積電、AI、高股息ETF話題輪番助攻下,指數一度突破2萬點。只是,題材跨足電動車、AI伺服器、iPhone的全球代工龍頭鴻海,股價卻依舊100元駐足不前。法說會前,股價終於大漲近5%、站上110元,股價是否會因法說會表態,受到關注。
 
今年,iPhone銷售迎逆風,由於中國景氣疲弱,智慧型手機銷售數字並不佳,連帶影響鴻海集團營運。不過,市場更關注的是鴻海在AI伺服器與電動車展望。
 
上月鴻海開工典禮,鴻海發言人巫俊毅說明,今年與明年的AI伺服器需求將會非常好,也將是鴻海今年主要的營收成長來源之一,由於鴻海在全球伺服器市占率超過四成,鴻海也將明顯受惠。
 
此外,今年電動車也會有較明顯的貢獻。鴻海董事長劉揚偉在鴻海50周年晚宴曾表示,今年除了納智捷的n7將在上半年大量交付,電動巴士也會開始擴大布局。此外,鴻海在泰國與PTT集團的電動車廠,預計今年就會完成並對外接單。
 
鴻海2023年全年營收為6.15兆,年減6.98%,依舊創下歷年次高成績,就待法說會上,鴻海是否會釋出更明確的全年展望。
 

市場寄望AI PC掀換機潮

 
去年底,英特爾(INTEL)發表了整合NPU的最新Core Ultra系列處理器,各家筆電品牌廠輪番推出搭載AI的筆電。微星本周五(3/15)將舉辦法說會,PC終端市場是否出現AI PC的換機潮,受到市場關注。
 
疫情期間,居家工作掀起一波購機潮,但需求被快速消化,讓讓筆電品牌去年掀起庫存風暴。如今,品牌廠可望搭著AI熱潮,迎接新一波換機潮。
 
英特爾高管日前接受外媒訪問時,曾誇下豪語希望在2025年,讓市場上出現1億部搭載AI的PC。是否已出現AI PC的換機潮?就看第一線的品牌廠怎麼說。
 
 
 

今周重磅:降息在即?美國2月CPI通膨數據受矚 

 
上周,美國總統拜登、美國聯準會(Fed)主席鮑爾不約而同,釋出對未來降息的看法。儘管降息仍未有明確時間表,依舊令全球投資人振奮,也讓本周二(3/12)將公布的消費者物價指數(CPI),與下周四(3/21)登場的利率決策會議,受到關注。
 

美國2月CPI數據成關鍵 

 
美國將於本周二公布2月CPI數據,這攸關了未來Fed的降息步調。今年1月,美國CPI年增率3.1%、扣除能源、食品核心CPI年增率3.9%,兩者均高於市場預期,震撼股市。
 
富蘭克林證券投顧表示,近期美國經濟保持穩健,就業市場亦保持強勁,持續強化市場對美國經濟應不會陷入衰退的信心。然而,美國通膨數據雖持續下滑,但速度不如預期,顯示通膨朝2%目標邁進之路仍顛簸。
 
如今2月CPI公布在即,市場均屏息等待數據是否能顯示,美國通膨已獲得控制。
 

拜登、鮑爾說了什麼讓市場振奮?

 
美國總統鮮少逾越權限,直接對理應獨立決策的Fed提出評論。根據外媒報導,美國總統拜登上周在競選活動中罕見喊出,Fed將會有動作,並「打賭」將會下調利率。
 
Fed主席鮑爾則在上周四(3/7)出席國會聽證會時說明,目前貨幣政策已處在適當位置,聯準會正在等待出現通膨已被控制的證據。只要通膨發展符合預期,今年底就會降息。
 
兩人不約而同,針對降息釋出正面訊息,讓市場普遍預期,美國聯準會最快6月,就會啟動降息。
 
富蘭克林證券投顧認為,隨愈來愈多官員認為應在降息立場上保持謹慎,投資人推遲了聯準會首次降息時點,根據芝商所FedWatch數據(3/7),目前市場預計可能需等到6月會開始降息,年內降息次數也從6次減少到4次。
 
 
 

今周重磅:月配高股息ETF 超熱!00939創史上最高募集金額、00940接棒登場 

 
近期,台股在台積電領軍下,上周盤中衝破2萬大關,跟著讓ETF市場活躍。近日完成募集的統一台灣高息動能(00939),規模達531億新台幣,預計3月20日掛牌上市,創下歷史紀錄。
 
如果沒買到00939沒關係,本周還有元大台灣價值高息(00940)啟動募資,同樣採用月配息,募集時間3月11日至15日,發行價10元,同樣在市場掀起討論。親民發行價加上月配息,可說是專為小資族打造的一檔ETF。
 
00940追蹤台灣價值高息指數,且選股重點會參考股神巴菲特的價值投資邏輯,會鎖定上市櫃市值前300大的公司,近1個月成交金額達前70%,且會篩選負債率低、ROE高、EPS好、股價下行風險小等標準來篩選表現好的股票。
 
目前,00949的成分股包含長榮、聯電、中美晶、神基、漢唐等,00940每年的5月和11月會調整成分股,5月依照公司宣告的殖利率,挑選高股息個股,11月則會依近4季EPS和最近3年股利發放率,提前布局潛力高股息個股。

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