地緣政治風險的贏家
今天川普掀起的對等關稅衝擊，造成全球股市重挫，到底今天為止，歐洲股市持續走高，台灣很多債券ETF跌幅慘重，只有以軍工為訴求的元大航太防衛科技ETF持續創新高，4日寫下18.6元高價。
這次新加坡香格里拉論壇又把台海風險拉得更高，其實從俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲的軍工產業快速崛起，德國股市創新高，這次不是汽車製造商帶動，而是萊茵金屬一飛沖天。2020年的萊茵金屬股價大約只有77歐元，這次跑到1944歐元，股價大漲幾十倍。代表法國的Thales股價至少大漲700%。
這次元大00965的持股內容，我發現歐洲的軍工股比例不高，最大的是美國，日本，南韓。這次00965大押日本三菱重工近10%，三菱重工從2181漲到14015日圓，一拆10後，再漲到3435日圓。另一個是IHI(石川島播磨重工)2480漲到16050，川崎重工從2786.5大漲到11015日圓，最具威力。其他還有NEC，富士通，三菱電機。
元大00965也大押南韓軍工股，韓華航太，韓華系統，韓華海洋威力都很驚人。今年南韓股市上漲最大動能來自軍工產業。反而00965對台灣軍工股持股比率偏低，例如漢翔0.25%，長榮航太0.44%，全訊0.06%，台船0.18%，龍德造船0.08%，難怪今年全球軍工股，台灣的軍工股漲不動。
經歷了蔡總統國艦國造，國機國造後，台灣的軍工產業亟思尋找新定位，像無人機產業昇火待發，卻缺臨門一腳。國防工業自足化腳步太慢，可能都有待政府團隊思考改善！
地緣政治風險的贏家 今天川普掀起的對等關稅衝擊，造成全球股市重挫，到底今天為止，歐洲股市持續走高，台灣很多債券ETF跌幅慘重，只有以軍工為訴求的元大航太防衛科技ETF持續創新高，4日寫下18.6元高價。 這次新加坡香格里拉論壇又把台海風...
由謝金河發佈於 2025年6月4日 星期三
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