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三大利多變毒藥、連法人都高檔套牢 股市偏空操作勝算高

齊克用

聰明理財

達志

2019-08-01 21:00

7月30日周二美中重啟貿易協商,市場預期多少有點好消息,7月31日周三亞股盤前美股蘋果財報出爐超優,盤後電子盤立即上漲超過4%,同天晚上美股收盤前聯準會(FED)降息,市場預期降息寬鬆,有利資金效應。

市場原本預期的三大利多,在美股7月31日周三收盤時來看,標普跌破3000點整數關卡,創約三個月單日最大跌幅,寫下近一個月新低。

 

為何說三大利多套牢法人?7月30日周二美中重啟貿易協商,市場預期利多下,當天上證指數收上影線,2950點沒正式突破;當天晚上川普推特說對貿易協商感到挫折與沮喪,周三上證指數的2950點關卡位置,變成假突破。

 

周二當天是摩台結算,法人試圖拉高,結果開高走低套牢了法人。當天外資與自營商同步買超,目標鎖定陸股 ETF 元大滬深 300 正 2,結果那天是近期最高點。

 

7月31日周三亞股盤前蘋果財報超優,電子盤上漲4%,當天晚上美股開盤大漲超過5%,結果開高走低收漲2%。翻開歷史來看,每次財報出爐超優,都是波段或歷史高點。上一季、第一季的蘋果財報出爐,就是這種情形,一樣是波段高點。

 

7月31日周三晚FED降息,本應利多上漲,無奈主席鮑爾拒絕承諾未來再降息,利多變成利空,股市在收市前成了殺戮戰場。

 

這三大利多下,仔細觀察美股價格變化就會發現,在這利多之前,股價在高點震盪,卻無法再漲,明顯是高檔震盪出貨盤。只是沒想到,FED主席拒絕承諾未來再降息,這條利空突然急殺,套牢了高檔正在出貨的法人。

 

8月1日周四全球製造業指數出爐,8月2日周五還有美國就業報告,市場仍將劇烈波動。台股7月30日周二摩台結算,套牢了企圖拉高結算的法人。7月31日周三週選擇權到期,低點巨幅拉升結算後,8月1日周四受到美股大跌影響,前兩天拉高結算的法人都嚴重套牢,本來打算拉高解套,賣壓沈重之下,指數仍壓回作收。

 

從台股三關價來看,台股10994點下跌以來,持續跌破下關價,8月1日周四又再度跌破下關價,短線來看,只要站不上上關價,就是偏空續跌。後續若持續有新低,則表示偏空續跌。但是若是站上上關價,則短線止跌。現在短線進行在偏空續跌的架構。下圖左邊為三關價日線,右邊圖為30分鐘布林線走勢圖。

 

 

簡易操作說明:左圖三關價系統,守住下關價,續創新高,就是偏多續漲。未來若跌破下關價,則短線止漲。右圖:布林線系統,股價進行在中線之上為多,中線之下為空。

 

三關價系統為領先指標,走勢圖上面的三關價曲線數字,為收盤後延伸至隔日,是開盤前就給數字(註:系統根據當天收盤數據計算後,作為隔天使用),做盤中預測與運用的領先指標,不是走完之後,才知道站上上關價,或跌破下關價。

 

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