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2020年最新「配息」出爐了!12檔高殖利率股且優於5年平均搶先看

2020年最新「配息」出爐了!12檔高殖利率股且優於5年平均搶先看

Jenny 珍妮

股債前線

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2020-04-14 10:47

運用以下4大條件,就可以挑出12檔「殖利率高又穩」 的績優股

 

高殖利率股挑「對」了   進可攻、退可守

 

進入 3 月,許多公司陸續召開董事會,除了公佈去年財報、營運狀況,更重要的是決議去年度股利的配發。

 

而股利發放的多寡,取決於公司去年的獲利表現以及未來的投資展望,因此,每年的這個時候,就可以好好利用這個資訊從中挖寶。

 

如果一檔股票殖利率「高」且年年配得「穩」,在配息公布前後,容易吸引大戶提前布局,進而推升股價上漲。

 

當盤勢轉弱時,在穩定配息及籌碼優勢下,股價也相對抗跌,可說是「進可攻、退可守」。那麼,高殖率股如何挑?

 

 

2關鍵 挑「對」高殖利率股

 

關鍵 1 : 「高殖利率」且「穩」

 

一般來說,布局高殖利股無非是希望賺得比一般定存還要優渥的報酬,因此,比一年期定存利率1%出頭高是基本條件,而我個人偏好殖利率高於 3% 以上的股票,這樣較能吸引我有意願將定存轉去股市。

 

值得留意的是,有些股票的高殖利率,只因獲利衰退造成股價大幅修正,才讓現金股利殖利率(%)看起來特別誘人。

 

為了避免這樣的陷阱,除了「高殖率外」,我還希望「配得穩」,也就是說高配息不能僅是曇花一現,而是年年都穩定的配。因為,年年穩定配息背後象徵的意義,就是公司每年能持續穩定的獲利。

 

而我個人偏好近 5 年來,年年殖利率大於 2% 以上,且最新殖利率大於3% 、優於 5 年平均的標的。

 

 

關鍵 2 : 全年EPS大於每股配息 

 

除此之外,配息是否真的配得「穩」,我還會觀察比較全年EPS及每股配息。

 

若一檔股票的每股配息遠高於全年EPS,代表每股配發的股息多於每股賺到的錢,那麼就很有可能是挖老本來配給股東了,也就是從法定盈餘公積或資本公積中發放出來的。

 

這樣一來,到了除息日公司的淨值也就會掉下來了,這類標的就比較像是短線投機,也不是我的菜。

 

運用以下 4 大條件,就可以挑出 12 檔「殖利率高又穩」  的績優股:

條件 1 :近 5 年來,年年殖利率 > 2%

條件 2 :最新殖利率(%) > 近 5 年平均殖利率(%)

條件 3 :最新殖利率(%) > 3%

條件 4:2019全年EPS > 最新現金股利

 

(資料來源:選股勝利組

 

當然,近期仍有部分公司最新配息還沒有公佈,我們仍可鎖定過去穩定配息,且近 5 年配息率高達80%以上的公司提前追蹤。

 

 

最後,看看「 大戶」是否偷偷買

 

確認了具高殖利率且穩之外,可以進一步去觀察這些股票的籌碼狀況,看看籌碼是不是都流向對股價有影響力的「大戶」手中。

 

尤其,配息政策是「人」決定出來的,很多神通廣大的大戶們或許早已悄悄布局,觀察近期主力買賣超,即可大約看出「大戶」對該檔股票未來的看法。

 

以 花仙子(1730) 為例:主力在相對低檔急買 後來股價創高

 

花仙子去年整年EPS高達 5.37 元,公司決議每股配發 3.76 元現金股利,以今天(3月25日)收盤價 54.5 元來計算,殖利率高達 6.9% 。

 

從籌碼面來看,近期股價在相對低檔,特定分點-瑞士信貸突然急買,5 天買走市場近 10% 的籌碼,在籌碼安定下,帶動近期股價展開反彈。

 

(資料來源:籌碼K線

 

快速結論

 

台股自1/30開紅盤至3/25以來,波段高點 11933,至波段低點 8523,重挫逾 3400 點後,在3/19國安基金宣布將進場後,大盤展開空頭的「中期反彈格局」,截至3/25反彈約 10%。

 

若比較不會抄底搶短,不如鎖定高殖利率股著手,好處就是「進可攻、退可守」。

 

但別忘了目前大趨勢仍偏空,疫情的變數仍在,故也不能在這個位置 all in,僅能使用總資金的10%分批佈局,以免未來大盤再度破底,卻沒有資金可以撿便宜。

 

作者簡介_Jenny 珍妮

合格證券分析師(CSIA) 熱愛投資、打籃球、吹長笛及旅行

投資和人生一樣,就是一連串的選擇 ;體會了,不止賺錢,人生將更幸福!

 

※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

 

本文獲作者授權轉載,原文:2020 年最新「配息」出爐了!12 檔 高殖利率股 且 優於 5 年平均 搶先看

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