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操作以獲利基本面為依歸 提防陸股假突破 郭恭克:半導體續強 優先布局績優成長股

操作以獲利基本面為依歸 提防陸股假突破 郭恭克:半導體續強 優先布局績優成長股

黃瑋瑜

台股

攝影/陳永錚

937期

2014-12-04 12:36

投資達人郭恭克認為,台股基期墊高後,一五年操作難度加大,基本面表現不錯的公司,耐心等待股價修正再切入,會是相對穩健的選股方式。

展望二○一五年全球經濟環境,目前來看,美國總體經濟穩定復甦的趨勢不變,明年仍將扮演全球經濟龍頭地位,上半年表現將不錯。

比較令人擔心的是,中國總體經濟恐有向下風險。過去拉動經濟成長的三股動力:投資、內需、外貿,動能皆不足,包括中國固定資產投資年增率逐漸下滑,十月零售額年增率連續五個月縮減,以及歐元貶值,導致中國出口面臨較大的壓力。

在中國持續寬鬆的貨幣政策下,上證指數出現久違的爆量大漲,一度上攻到近二八○○點左右,已經來到三年新高。若能夠在此站穩,甚至再啟動一波向上攻勢,還能再走一段資金行情;但若無法消化滬港通前期、內資推升的短線獲利賣壓,就要特別小心是假突破的可能性,應提防回檔風險。

產業方面,半導體相關族群業績亮眼,預期晶圓代工、設計、下游封測業景氣穩定成長。在選股時,投資人一五年仍須根據基本面,找出體質健全且獲利具成長性的公司。如面板驅動IC廠聯詠(三○三四),今年營收持續成長,第三季獲利也創新高,累計營收動能強勁,由於明年4K2K電視普及率有機會進一步推升,可望進一步帶動驅動IC需求;不過聯詠目前本益比偏高,可等待拉回後再進場。

今年前三季獲利就已超過去年全年獲利水準,且每股盈餘逐季走高,本益比卻還在相對低點的個股,則可逢低買進,如驅動IC、感測元件廠矽創(八○一六)、IC晶圓和成品測試廠京元電(二四四九)皆在此列。

電子零組件廠表現也不俗,像是測試驗證服務廠耕興(六一四六),第三季營收與獲利均創單季歷史新高,除了手機、平板產品檢測需求不斷增加,未來還有物聯網市場的應用潛力,表現持續看好;連接器廠商瀚荃(八一○三)切入蘋果供應鏈後,獲利大躍進,預估全年可賺半個股本,逢低也可略微著墨。

 

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