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聚焦利基型中小型股 法人看好傳產三族群 下半年車用、風電接棒 卡位名單看這裡

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唐祖貽

台股

1282期

2021-07-14 14:18

上半年台股表現亮麗,專家認為,下半年選股重點在於具利基的中小型股,除了航運與鋼鐵,汽車零組件、風電與塑化營運也逐步加溫,是值得注意的產業。

今年台股延續去年上攻氣勢,但主角卻從電子股換成較冷門的傳產股,尤其是航運、鋼鐵族群從年初一路飆升,寫下台股的最大驚奇。進入下半年,台股還能延續這股氣勢?傳產股還能續領風騷?

 

第一金投顧董事長陳奕光指出,第一季全體上市櫃公司稅後純益為○.九八兆元,儘管疫情嚴峻,但台股的組成是以出口、外銷產業為主,受疫情影響相對有限,投顧預估,全年稅後純益將逼近三.五兆元,年增率超過四成。以這個數字反映目前大盤整體本益比約在十五倍,並未高估,加上技術面仍有利,因此下半年仍有高點可期。

 

至於選股方向,陳奕光表示,上半年外資賣多於買,使得大型權值股漲勢不如去年,但仍有不少中小型股冒出頭。因此他建議投資人下半年「選股不選市」,精選獲利成長、明年展望仍佳的類股與個股,波段持有。

 

景氣循環股順勢操作

留意鋼鐵、塑化相關個股

 

就產業來看,航運、鋼鐵仍是領軍上攻的主角,尤其是貨櫃股,是最受關注的焦點,也是多空交戰最激烈的產業。一位不具名法人表示,儘管市場雜音很多,但只要定下心、檢視供需與獲利狀況,就能過濾很多疑慮。

 

陳奕光更表示,面對景氣循環股「順勢操作」是最佳策略,即使不認同股價漲太多,不買即可,不要逆勢放空,以免受傷慘重。

 

至於鋼鐵、塑化、造紙、水泥等原物料族群,上半年都有不錯的表現,尤其是鋼鐵。陳奕光表示,若以題材以及原料報價走勢來看,鋼鐵優於塑化、造紙、水泥等,可優先挑選上游如中鋼(二○○二)、東鋼(二○○六)等受惠漲價效應較大者,或是低價庫存仍多者。

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