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華航(2610)、長榮航(2618)雙雙漲停卻沒人追...追高熱浪消停!台股陷入震盪盤你該懂的事

華航(2610)、長榮航(2618)雙雙漲停卻沒人追...追高熱浪消停!台股陷入震盪盤你該懂的事
圖片僅示意

詹宗霖

台股

shutterstock

2021-08-14 18:00

投信於 6 ~ 7 月份搶回盤面主導權,在車用電子及功率半導體製造一段飆股行情後,台股似乎已找不到更多可以快速拉抬的標的,取而代之的是盤跌修正及高檔的假突破,換言之,台股在經歷上半年的全民瘋股行情後,已開始邁入震盪盤,而一些過去 3 ~ 4 個月十分有效的方法,也發生質變。

 

台股陷入震盪盤

 

從去(2020)年台股上演熱錢行情開始,追高逐漸變成顯學,這個風氣到今年 Q2 航運股風潮時達到最高峰,不需要任何高深的基本面、籌碼面鑽研,只要看到誰漲停就去買,後續 2 ~ 3 天幾乎都有 20% 的報酬率,景象與去(2020)年 Q4 美股的新經濟及 WSB 概念股如出一轍,但美股自從 2 月份中小型飆股熱潮退散之後,這種無腦追高的風氣已經開始鈍化,取而代之的是一直出現假突破,做突破的操盤者不斷在停損。雖然有少數像莫德納這樣可以一直右上噴出的股票,但以 Tesla 為首的一票飆股,最甜美的一段漲勢已經結束。

 

同樣的景象也出現在台股,投信於 6 ~ 7 月份搶回盤面主導權,在車用電子及功率半導體製造一段飆股行情後,台股似乎已找不到更多可以快速拉抬的標的,取而代之的是盤跌修正及高檔的假突破,換言之,台股在經歷上半年的全民瘋股行情後,已開始邁入震盪盤,而一些過去 3 ~ 4 個月十分有效的方法,也發生質變。

 

上半年的鎖漲停風潮

 

今年上半年股民討論度最高的話題,除了大漲數倍的航運股,就屬隔日沖受到最多的關注,股票的上漲不可能幾分鐘內就飆漲 2 ~ 30%,一般都會出現動能後,逐日走高,跌停板的股票隔天開盤繼續下跌的機率高,同樣的,漲停板的股票,隔天開盤上漲的機率也高,隔日沖就是利用這個特性,買進今天大漲的股票,並在隔天動能延續時賣出。

 

由於持倉時間很短,相比長期持有的投資人,這種做法雖然無法在單一股票上面賺取很高的報酬率,但行情來的時候可以一直賺,一旦市場氣氛不對或系統性風險爆發時,很快就可以空手清倉。隔日沖又分成兩個做法,一種是只要有上漲就買進,另一種則是追求動能的極致,一定要確保收盤時持股漲停鎖死,提高隔天開高的機率,而上半年散戶大舉湧入台股,民氣可用之下,鎖漲停成為台股的顯學。

 

連續拉出多根漲停板

 

從去(2020)年防疫股、綠電,到今年的二線 IC 設計、鋼鐵、航運股,這些飆股都有一個共通點,主升段的時候漲停不會只有一根,而是連續出現 2 根以上的漲停板,當市場資金一窩蜂湧入特定族群時,只要可以確保持股收盤漲停鎖死,在市場不理性的氛圍下,隔天開盤漲 5% 以上或繼續漲停鎖死幾乎不是問題,透過這個方式,很快就可以創造出比波段投資者還要高的報酬率(每天報酬率都以 3%、5%甚至 10% 的速度在上升)。

 

而這些短線大漲的股票,從產業面、基本面的角度來看漲的是否合理,其實不是很重要的問題,因為隔日沖今天買進、明天就賣出,「股票期貨化」,這些標的就像是虛擬貨幣或商品期貨,基本面並不是影響短線價格的唯一因子,大多數的時候,上漲甚至不需要基本面,只需要確保隔天有更多資金願意進場追價即可。

 

(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

百貨股-益航(2601)

 

5 月底台股逐漸走出本土疫情爆發的陰影,且由於民眾都居家上班,市場出現了堪比去年美股全民在家炒股的景象,一時之間各種稀奇古怪的連想都有資金買單,到了 6 月份整個市場都在瘋航運股,只要公司名字裡面有「海」、「「航」、「船」,就會吸引資金進入,而代號 2601 的益航(2601),雖然是 26 開頭的第一家,但它實際上散裝貨運佔比非常低,有 80% 以上的營收都來自認列子公司,百貨業的F-大洋(5907),但搭上市場氛圍(任何題材都可以炒作)及當時民眾對航運的關注度,在第一天有人進場嘗試拉抬後,於漲停板附近敲進鎖住,並讓這股氣勢延續了2周,之後 1 個月益航(2601)變回無量的冷門股也不在這段期間操作的風險範圍內。

 

(圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

▲益航(2601)百貨營收佔比 80%,嚴格來說不能算是航運股。(圖片來源 : Cmoney)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)​

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