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股票買63元停損55元,賣掉30天內卻漲到144元!操盤手:我遵照技術分析卻錯失人生最大賺錢機會

股票買63元停損55元,賣掉30天內卻漲到144元!操盤手:我遵照技術分析卻錯失人生最大賺錢機會
圖片僅示意

2022-09-14 15:00

撰文/「JG說真的」創辦人JG

《股票作手回憶錄》是許多中老手心中排行前3名的股市書,啟發我技術分析的研究,也是我認為進市場必讀的經典之作,但李佛摩給我最大的警惕,是最後這位偉大的操盤手過得並不開心。交易必須是為了創造更好的生活,更進一步的說,我們也該選擇讓自己舒服自在的交易,讓自己在股市的每一天都盡可能的舒服獲利,我們該追求的是自然不勉強的交易模型。

 

在股票市場,有幾個鐵律是大多數人琅琅上口的,例如「大賺小賠」、「遵守紀律」、「順勢交易」等等字眼,這些觀念在這幾年儼然成為了技術分析交易者的十誡,不遵守的就是胡亂交易的新手。而,所謂的「遵守紀律」,早就是我初進市場學習到的鐵則,對我來說,人生最重要的一次交易,就是因為遵守紀律這件事學到的,那是一次重大且慘烈的交易。

 

當時是在2005年底的多頭市場,台股在一個月內,從低點5500點左右上漲到了6700點,漲幅有20%,非常可怕,大家可以想像,當時的背景一定是月線季線都向上,KD指標無論是日線還是週線也都是向上交叉。大漲後,盤勢進入了將近兩個月、上下大約300點的小震盪,我想大家應該都知道,這時候的順勢操作者一定是繼續做多,這都沒錯,因為趨勢還沒轉向,這是合理的買賣方式,我相信大夥也一定會這樣做。

 

但這裡有2個技術分析者會遇到的問題。首先,隨著盤勢開始進入橫盤震盪,本來用的均線不僅無法繼續上揚,甚至都已經開始走平。而各項指標,也會因為K棒上上下下而呈現多空交戰的態勢,一下向上交叉一下向下,沒有方向。我的第一個困擾的是,這樣到底是多還空呢?如果說前面都是上漲,就可以無視指標而看多的話,那是不是指標都不需要用了?

 

面對第一個問題,我判斷自己身處於一個多頭向上的休息震盪區,並且打算在震盪區建部位,跌破震盪區間認錯出場,當然,在「震盪區」做防守,向來是技術分析者強調要遵循的法則,當然要照做。我當時挑選的股票是2448的晶電,很不幸地在3月底它跟大盤同步下跌,雙雙跌破震盪區,我買在63塊附近,停損在55塊。停損後,一個月內一路起漲到最高144元,幾乎是快要漲3倍的價格,更讓我印象深刻的是,一堆PTT的股民都跟我停損在同一天,甚至幾乎是同一個價格。

 

這筆交易,我遵照了所有的技術分析要我做的事情,從多空到選股,從進場買進到賣出,我順勢交易,遵守紀律,跟著全PTT關心這檔股票的股民一起在跌破支撐的時候嚴守停損,然後看著股價在一個月內暴漲了快3倍。「我遵照了所有技術分析,卻錯失了人生中最大的賺錢機會」,這句話不斷在我心裡出現,我不在意停損出場,但我怎麼也不甘心跟大行情擦身而過的感覺。

 

這筆交易是我剛進市場不久發生的,停損痛嗎?當然痛,但經過這次交易後我反思,既然都要「停損」,那我一定要學會抓住「大機會」,因為既然都會賠錢,我就要讓賠錢這件事情的意義最大化。當我專注在暴漲行情的判斷後,我更是發現,幾乎所有的暴漲,都是在違背傳統技術分析後出現的(前提是沒有出現大幅度的經濟衰退),所以這個機會,並不難抓。

 

巴菲特曾經說過,當你上了牌桌30分鐘後還不知道誰是肉腳,那輸錢的人就一定是自己。當我專心在順勢交易時,我不知道自己在什麼地方可以贏過其他人,但當我不理會傳統分析,開始專心分析每個暴漲的起點後,這讓我找到了屬於自己的優勢,成為了牌桌上的贏家。

 

無論在臺股還是美股,每年都有一些大漲50%以上的標的,很多人會覺得數量不多所以放棄,但相反的,正是因為數量不多,所以研究起來相對容易。假設一年漲20%的股票有七百檔,而一年漲50%的有40檔,請問研究誰比較簡單呢?有時候不是大家不夠聰明,只不過是研究方向錯了而已。我期待每個人都能在股票市場中,脫離小打小鬧的日子,專注在掌握幾次大好機會,人生會截然不同。

 

很多人說,出社會越久,發現股票市場對一般人來說才是最公平的戰場,我非常認同,祝大夥在這裡奪回屬於自己的自由與光陰。

 

作者簡介_愛德溫.勒斐佛(Edwin Lefèvre,1871–1943)

著名記者、作家及政治家。以報導華爾街的商業故事著稱於世。一九二二年,他對傑西.李佛摩進行了為期數週的採訪,之後將採訪內容整理成十二篇系列報導,發表於《星期六晚郵報》(The Saturday Evening Post)。隔年該系列報導被編輯成精裝本圖書出版。

本文摘自方舟文化出版《股票作手回憶錄【獨家圖解股市最小阻力路徑】

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