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2024定存股名單!股海老牛精選3檔7%高殖利率股:這檔今年股價漲8成、連10年發股利,3大買點曝光

2024定存股名單!股海老牛精選3檔7%高殖利率股:這檔今年股價漲8成、連10年發股利,3大買點曝光

股海老牛

台股

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2023-12-25 12:00

11月大盤連日漲不停,指數一路攻上去年3月的高點,單從月線圖來看,近2年拉出巨型的V字型走勢,今年只剩下5個交易日,能不能看到萬八煙火噴發呢?確實令人期待~

 

 

不過不過 ~ 比起指數型的存股投資,老牛還是喜歡「自組」抱緊股的方式,長期績效勝過大盤的機會高很多。

 

一直以來,老牛所秉持的投資原則「獲利成長→股利增加→股價上漲」,而每年底老牛也會藉由選股策略,提前預估隔年度的7%高殖利率定存股,有機會享受未來「左領股息、右賺價差」的好處。

 

不瞞你說,現在很多高股息ETF也會這樣做,例如:之前介紹過的群益台灣精選高息(00919),「存股族必收藏!金融股2024年配息大預測:元大金、台新金...這3檔殖利率逾5%「14檔便宜價全曝光」」你看了嗎?

 

 

這篇除了教學如何挑出2024年7%高殖利率定存股,老牛再以3檔預估高殖利率股做為範例解析,如果你想了解篩選方式,建立自己的投資清單,那肯定要拿好紙筆學起來!

 

5個篩選條件 找出7%高殖利率個股

 

高殖利率一直是不少股民看重的指標,不過當公司還沒宣布明年的股利時,老牛有特定的篩選方法,提高找出7%高殖利率股的機會!

 

所以老牛從2017年起,當前三季財報公布之後,就會挑選隔年的7%高殖利率股,並且在每年12月初都會做績效統整,同時也會對比同期大盤表現。

 

老牛的7%高殖利率定存股的選股邏輯,主要有5大篩選條件:

 

1.去年EPS > 1元:過去賺取足夠的獲利來發放給股東。

 

2.前三季盈餘較去年成長:盈餘成長有機會帶動股利給得越多。

 

3.近兩年盈餘發放率大於 50%以上:公司願意將盈餘分享給股東,但也不可過度發放。

 

4.本益比 <  14倍:盡量挑選相對便宜的股票。

 

5.預估殖利率介於7~15%之間:目標是大於7%的高殖利率,但也要避開過於誇張的公司。

 

上述5種條件,考量範圍涵蓋獲利成長性、盈餘配發表現、股價位階、預估殖利率等,篩選出來總共有100多檔個股,老牛會再從中精心挑選10檔,納入隔年度的7%高殖利率股清單。

 

不過今年大盤由空轉多,股價提升、殖利率就會降低,如果要找出高殖利率股,難度同樣提升不少。所以相較於去年來說,上述的篩選條件有適度調整放寬,再提供給夥伴參考囉。

 

精選3檔7%高殖利率抱緊股:揚博、根基、晶采

 

這邊老牛要提醒夥伴,由於挑出來符合條件的個股也不少,全部都買反而給自己增添管理上的麻煩。

 

所以老牛精心選出10檔7%高殖利率抱緊股中,會以3大角度來分析:

 

從產業面來看「風險分散」:所挑選出來的10檔個股,涵蓋不同產業,整體組合將風險大幅分散,而設計在10檔以內也能讓投資人便於管理追蹤。

 

從營運面來看「獲利成長」:所挑選出來的10檔個股,部份公司光今年前三季的獲利就已經超越去年全年度的獲利數字,代表第四季只要穩穩賺就好;也足以代表未來所發出的股利可望超越去年水準。

 

從股利面來看「與股東同樂」:所挑選出來的10檔個股,其中大部份的公司都有連續10年以上配出現金股利的記錄,也有連續6年股利成長,代表公司獲利能力強勁,仍站在成長的攻擊趨勢上。

 

老牛在這裡揭露3檔作為教學範例給你看,也會逐步解析給你聽哦~

 

第一檔:揚博(2493)

 

是設備及材料製造商,提供PCB濕製程設備,產業所需要的設備及材料。全球市占率達四成。

 

是不是有點眼熟,揚博是清單內唯一,連續2年都有入選7%高殖利率股的個股。主要來自全球PCB板應用需求提升,有助揚博營收獲利持續增加。

 

以今年前三季EPS 4.8元來看,明顯高於去年同期的3.86元,預期第四季只要穩穩賺,獲利仍然是大幅成長的。這也是為何揚博今年股價上漲8成,股價動能就是來自於獲利突飛猛進。

 

 

以本益比來看,目前為13倍,同樣符合低於14倍的條件,代表股價相對低位階。

 

 

揚博近5年平均現金股利為2.85元,今年配息4元,配發金額連同獲利提升。依照揚博過去盈餘配發率為8-9成左右,明年股利有機會大幅成長。所以老牛預估明年股利為5.5元,換算殖利率就是7%左右。

 

 

第二檔:根基(2546)

 

主要業務是承攬住宅興建、企業廠房興建、公共工程標案等,老朋友應該都很熟悉了,根基是老牛的長期投資標的,今年股價再漲5成,老牛仍然是抱緊緊的。

 

根基是前年7%高殖利率股的個股,由於近2年盈配率下滑至5成左右,不過今年再度被納入清單,主因來自高殖利率的表現。

 

其實根基在營造業算是績優生,連續4年獲利成長,從3.79元一路至去年8.98元,目前在手訂單仍有300億元左右,預期將持續貢獻到明年。

 

 

以本益比來看,目前為8倍,遠低於設定的14倍門檻,股價仍然是低位階。

 

 

根基近5年平均現金股利為3.27元,今年配息4.15元,配發金額連同獲利提升。今年前三季EPS 5.62元,高於去年同期的4.8元。老牛同樣預估根基明年股利為5.5元,換算殖利率也是7%左右。

 

 

第三檔:晶采(8049)

 

為中小尺寸利基型面板模組廠(LCM),鎖定利基型面板需求,產品主要應用於醫療儀器、工業設備、及生活家電應用等。

 

晶采專攻利基型面板,對客製化需求較高,因此產品單價通常也比一般面板還高,訂單週期穩定。

 

今年累季營收雖然較去年略為下滑,不過今年前三季累計EPS 2.81元,略高於去年同期的2.8元;加上面板業老牛預期明年仍有機會回溫,2024年應仍然維持高配息及高殖利率。

 

 

以本益比來看,目前為10倍,符合低於14倍的條件,股價仍然是低位階。

 

 

晶采近5年平均現金股利為2.11元,今年配息3元,配發金額連同獲利提升。所以老牛預估明年股利為3元,換算殖利率來到8%左右。股價如果再跌,預估殖利率就會越高。

 

 

注意3個關鍵買進價位

 

另外,老牛再分享3個關鍵買進價位的判斷方法:

 

1.找出合理價:一樣透過《股海老牛》APP就能找到「股利價值線」功能,建議以「合理偏低」以下的價位入手,才能買在相對安全的位階。

 

2.整數大關:整數關就是以10元或100元的倍數,通常市場心理會有預期支撐的機會。白話文來說,就是大家會等到股價拉回整數關卡,例如50元、60元、100元,看到突破就能順勢推升股價囉!

 

3.均線黃金交叉:倘若技術面的月線穿過季線,也就是短均超越長均,那麼趨勢就能代表由空轉多,這時市場進場推升的力道也會變強。

 

不過老牛必須提醒,這是過去投資經驗的觀察;實務上較為複雜,仍然有機會震盪。提供夥伴參考。

 

老牛總結

 

以上老牛整理今天的影片重點:

 

1. 7%高殖利率股的5個篩選條件:

●去年EPS > 1元

●前三季盈餘較去年成長

●近兩年盈餘發放率大於50%以上

●本益比 < 14倍

●預估殖利率介於7~15%之間

 

2. 找出3種關鍵買進價位

●找出合理價:盡量以合理偏低以下為主。

●整數大關:整數關卡具有支撐的市場心理效果。

●均線黃金交叉:趨勢由空轉多的技術關鍵。

 

3.投資組合的關鍵:

●「風險分散」:涵蓋不同產業,整體組合將風險大幅分散。

●「獲利成長」:前三季獲利成長,第四季穩穩賺就好。

●「與股東同樂」:連續10年以上配出現金股利,有股利連續增加那就更好

 

 

作者簡介_股海老牛

畢業於政治大學商學院,商學及資訊背景兼備,擅長從財報數據中去蕪存菁,輔以籌碼及技術分析來精挑優質股與細算便宜價。

痞客邦百萬財經部落客,曾創下單日5萬人造訪次數,為痞客邦當日全站第一名,並獲頒財經類最有潛力新星。投資理財文章獲《經濟日報》、《工商時報》、商周財富網……媒體轉載,共超過百萬人點閱。

粉絲專頁「股海老牛」提供精準且優質的投資內容,吸引超過3萬名粉絲,且人數以每月10%成長率持續成長。

 

※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

 

 

 

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